Estic Corporation (6161) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.27M | 2.06B | 376.96M | 620.26M | 1.26B |
| רווח נקי | 1.16B | 1.18B | 1.13B | 1.08B | 820.23M |
| פחת והפחתות | 170.16M | 186.68M | 150.51M | 116.33M | 117.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 11.03M | 7.80M |
| שינוי בהון החוזר | -692.68M | 439.00M | -713.55M | -555.81M | 350.67M |
| יתרת לקוחות | -500.89M | 349.23M | -250.17M | -559.53M | 62.86M |
| מלאי | -89.36M | 158.24M | -511.40M | -251.30M | 168.18M |
| יתרת ספקים | -14.72M | -22.15M | 16.65M | 80.89M | 67.93M |
| הון חוזר אחר | -87.72M | -46.31M | 31.37M | 174.14M | 51.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.24M | 251.51M | -193.43M | -30.89M | -38.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -938.90M | -87.46M | -845.83M | -259.76M | -317.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -963.66M | -81.69M | -702.70M | -260.22M | -312.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.21M | 4.05M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.13M | -2.16M | -136.51M | -3.58M | -5.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.84M | -3.61M | -11.82M | -9.00K | -195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -307.17M | -279.43M | -244.45M | -173.02M | -154.54M |
| פירעון חוב | -28.41M | -30.84M | -15.83M | -4.24M | -2.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -43.00K | -226.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -278.76M | -248.59M | -228.62M | -168.73M | -151.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 3.36B | 1.57B | 2.24B | 2.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.80M | 95.11M | 49.85M | 18.53M | 33.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -626.00M | 1.79B | -663.47M | 206.01M | 818.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.36B | 1.57B | 2.24B | 2.03B | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 3.36B | 1.57B | 2.24B | 2.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -367.32M | 1.99B | -318.38M | 371.54M | 958.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.27M | 2.06B | 376.96M | 620.26M | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -959.59M | -72.46M | -695.34M | -248.71M | -299.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY