Micron Machinery Co., Ltd. (6159) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.62 | 5.62 | 7.50 | 7.06 | 9.14 |
| יחס מהיר | 4.40 | 4.40 | 6.08 | 5.42 | 7.65 |
| יחס מזומנים | 3.94 | 3.94 | 4.56 | 3.70 | 6.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.43 | 0.54 | 0.39 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 1.18 | 0.03 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.29 | 0.15 | 2.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.38B | 8.38B | 9.12B | 8.65B | 9.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.15 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 323.20 | 36.57 | 1.66 | 2.47 | 2.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 214.53 | 214.22 | 185.96 | 489.68 | 525.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.62 | 69.04 | 55.41 | 68.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.38 | -12.57 | -7.24 | -5.22 | -4.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.58% | 36.67% | 36.16% | 37.56% | 36.06% |
| שיעור EBIT | 22.89% | 11.82% | 10.60% | 15.58% | 22.41% |
| שיעור EBITDA | 27.61% | 11.82% | 15.28% | 21.35% | 27.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.84% | 11.82% | 10.58% | 8.15% | 8.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.46% | 31.51% | 19.18% | 15.56% | 22.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.61% | 21.62% | 13.52% | 10.30% | 16.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.68% | 21.70% | 13.42% | 10.36% | 16.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.71% | 68.61% | 70.51% | 66.20% | 74.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 265.75% | 266.55% | 181.21% | 190.97% | 260.43% |
| תשואה על הנכסים | 6.42% | 6.42% | 5.02% | 3.20% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.80% | 7.57% | 5.75% | 3.68% | 6.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.96% | 3.96% | 4.34% | 2.81% | 3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 2.72% | 2.97% | 1.83% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.42% | 6.43% | 5.03% | 3.21% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 12.50% | 13.40% | 9.72% | 6.71% | 9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.28 | 10.28 | 6.17 | 3.53 | 9.23 |
| מחזור זכאים | 12.01 | 12.38 | 35.83 | 10.83 | 32.81 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.37 | 1.76 | 1.19 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.98 | 2.24 | 1.76 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.56 | 0.62 | 0.50 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.85 | 272.44 | 255.82 | 375.44 | 227.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.50 | 35.50 | 59.15 | 103.42 | 39.54 |
| ימי מלאי | 274.75 | 266.41 | 206.86 | 305.72 | 199.16 |
| ימי אשראי מספקים | 30.40 | 29.47 | 10.19 | 33.69 | 11.13 |
| מחזור תפעולי | 310.25 | 301.91 | 266.01 | 409.13 | 238.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 359.48 | 361.68 | 8.49 | 155.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 309.75 | 321.59 | -37.70 | 115.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.73 | 40.09 | 46.18 | 39.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.89 | -4.44 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.06 | 7.30 | 0.16 | 3.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.23 | 9.02 | 0.18 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 5.29 | 0.15 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.32 | 0.30 | 0.01 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.21% | 19.26% | -2.90% | 7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.08 | 7.46 | 10.29 | 14.90 | 10.61 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.61 | 1.39 | 1.53 | 1.78 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.81 | 5.19 | -34.54 | 13.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.01 | 4.62 | 153.39 | 9.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.15 | 0.12 | -0.37 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 0.84 | 1.08 | 1.87 | 1.97 | 1.60 |
| שווי חברה | 1.21B | 660.92M | 1.65B | 1.97B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.84 | 1.08 | 1.87 | 1.97 | 1.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.13 | 0.29 | 0.42 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.46 | 1.06 | -9.46 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.95 | 41.99 | 2.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,236.16 | 3,193.83 | 2,828.03 | 2,377.77 | 2,342.03 |
| הון עצמי למניה | 3,229.00 | 3,186.77 | 2,823.54 | 2,374.09 | 2,339.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,130.17 | 1,115.49 | 1,200.25 | 848.38 | 866.95 |
| רווח נקי למניה | 244.28 | 241.14 | 162.33 | 87.41 | 145.28 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.66 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.37 | 2.67 | 1.81 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.49 | 2.23 | 0.10 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY