Micron Machinery Co., Ltd. (6159) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67B | 1.74B | 47.01M | 929.16M | 387.15M |
| רווח נקי | 1.12B | 782.00M | 484.15M | 868.00M | 1.23B |
| פחת והפחתות | 0 | 270.57M | 271.35M | 251.31M | 285.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 852.43M | 651.17M | -875.67M | 743.93M | -288.60M |
| יתרת לקוחות | 461.86M | 417.70M | -561.41M | 419.00M | -237.00M |
| מלאי | -293.76M | 370.67M | -654.50M | 120.67M | 171.33M |
| יתרת ספקים | 159.31M | -170.51M | 173.82M | -53.50M | 19.59M |
| הון חוזר אחר | 525.03M | 33.31M | 166.42M | 257.38M | -242.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -303.13M | 38.59M | 167.19M | -934.09M | -835.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63B | -143.10M | 585.86M | -259.02M | 191.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.84M | -193.13M | -256.18M | -236.24M | -136.57M |
| רכישות, נטו | 3.34M | 2.10M | 5.21M | 1.27M | 7.49M |
| רכישת השקעות | -1.45B | -1.73M | -395.03M | -340.48M | -375.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.09M | 49.66M | 1.23B | 316.43M | 695.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 1.00K | -1.00K | -2.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -723.56M | -386.80M | -1.52B | 128.30M | -99.84M |
| פירעון חוב | -329.30M | 23.20M | -103.30M | 409.40M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 181.95M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -295.45M | -364.54M | -1.37B | -413.96M | -50.39M |
| דיבידנדים ששולמו | -98.82M | -45.46M | -45.92M | -49.09M | -49.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.69B | 7.79B | 6.51B | 7.44B | 6.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 585.40M | 66.59M | -34.94M | 390.38M | 1.20B |
| שינוי נטו במזומנים | -97.63M | 1.28B | -926.15M | 1.19B | 1.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.79B | 6.51B | 7.44B | 6.25B | 4.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.69B | 7.79B | 6.51B | 7.44B | 6.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.44B | 1.55B | -208.79M | 692.92M | 250.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67B | 1.74B | 47.01M | 929.16M | 387.15M |
| הוצאות הוניות | -230.84M | -193.13M | -255.80M | -236.24M | -136.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY