NS Tool Co., Ltd. (6157) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | 2.01B | 1.83B | 1.61B | 2.26B |
| רווח נקי | 1.44B | 1.26B | 1.32B | 1.48B | 1.52B |
| פחת והפחתות | 605.02M | 644.30M | 627.53M | 669.91M | 692.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.12M | 75.15M | 1.54M | -388.30M | -81.72M |
| יתרת לקוחות | -25.27M | -66.00M | 62.56M | -9.00M | 3.90M |
| מלאי | -42.18M | 73.92M | -61.48M | -479.52M | -82.34M |
| יתרת ספקים | 22.82M | 27.23M | -137.26M | 39.46M | 19.07M |
| הון חוזר אחר | 79.75M | 40.00M | 137.72M | 60.99M | -22.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.08M | 27.10M | -114.81M | -142.46M | 128.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -380.10M | -392.61M | -575.25M | -1.14B | -348.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -486.52M | -111.17M | -563.27M | -686.55M | -659.54M |
| רכישות, נטו | 4.02M | 1.45M | 1.93M | 4.52M | 4.39M |
| רכישת השקעות | -105.82M | -250.20M | -1.60M | -569.46M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 100.00M | 12.93M | 112.56M | 413.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 108.23M | -132.69M | -25.24M | 1.67M | -7.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.06B | -684.30M | -883.88M | -560.86M | -763.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.31B | 0 | -199.94M | -41.00K | -199.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -747.91M | -684.31M | -683.95M | -560.82M | -563.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 11.00K | 12.00K | 0 | 24.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.57B | 9.77B | 8.79B | 8.40B | 8.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.71M | 40.08M | 20.90M | 37.95M | 19.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -200.66M | 974.42M | 396.35M | -45.81M | 1.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.77B | 8.79B | 8.40B | 8.44B | 7.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.57B | 9.77B | 8.79B | 8.40B | 8.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.67B | 1.90B | 1.28B | 930.30M | 1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | 2.01B | 1.83B | 1.61B | 2.26B |
| הוצאות הוניות | -465.86M | -110.22M | -554.47M | -684.06M | -650.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY