NS Tool Co., Ltd. (6157) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.50 | 8.84 | 10.60 | 9.88 | 8.59 |
| יחס מהיר | 8.70 | 7.29 | 8.83 | 8.03 | 6.97 |
| יחס מזומנים | 7.45 | 6.28 | 7.58 | 6.83 | 5.93 |
| יחס כושר פירעון | 1.52 | 1.17 | 1.25 | 1.29 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.40 | 1.55 | 1.43 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.99B | 11.72B | 12.26B | 11.21B | 10.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.32 | -3.73 | -4.09 | -3.52 | -3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.52% | 55.42% | 52.84% | 54.68% | 52.98% |
| שיעור EBIT | 22.66% | 20.64% | 18.74% | 20.66% | 21.84% |
| שיעור EBITDA | 28.54% | 27.01% | 25.57% | 27.60% | 28.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.66% | 20.64% | 18.74% | 20.66% | 21.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.33% | 21.22% | 18.86% | 21.09% | 21.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.79% | 15.19% | 13.41% | 14.60% | 15.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.79% | 15.19% | 13.41% | 14.60% | 15.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.96% | 71.59% | 71.11% | 69.27% | 69.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.95% | 102.80% | 100.63% | 102.08% | 100.08% |
| תשואה על הנכסים | 8.69% | 7.36% | 6.34% | 6.86% | 7.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.35% | 8.08% | 6.87% | 7.45% | 8.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.55% | 10.84% | 9.48% | 10.40% | 12.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 7.76% | 6.74% | 7.20% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.70% | 7.37% | 6.34% | 6.87% | 7.83% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 7.10% | 6.81% | 5.38% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.31 | 6.69 | 6.77 | 6.93 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 13.97 | 17.81 | 20.79 | 23.68 | 14.95 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 1.80 | 1.93 | 1.72 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 1.99 | 1.95 | 1.69 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.33 | 236.70 | 225.76 | 249.47 | 213.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.92 | 54.53 | 53.93 | 52.70 | 51.25 |
| ימי מלאי | 188.54 | 202.66 | 189.39 | 212.18 | 186.52 |
| ימי אשראי מספקים | 26.13 | 20.49 | 17.56 | 15.41 | 24.41 |
| מחזור תפעולי | 238.46 | 257.19 | 243.32 | 264.89 | 237.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 86.56 | 80.78 | 73.09 | 64.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 67.70 | 76.36 | 50.65 | 37.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.86 | 4.43 | 22.44 | 27.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.95 | 0.69 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.76 | 2.53 | 1.47 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.59 | 18.25 | 3.26 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.24% | 10.24% | 5.18% | 3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.42 | 14.08 | 14.69 | 18.59 | 17.60 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 2.14 | 1.97 | 2.72 | 2.69 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.14 | 1.01 | 1.38 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.14 | 9.77 | 19.31 | 27.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.50 | 9.23 | 13.38 | 16.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.94 | -3.49 | -1.79 | -6.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.14 | 1.01 | 1.38 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 4.19 | 3.61 | 6.31 | 6.28 |
| שווי חברה | 9.07B | 10.74B | 8.70B | 15.75B | 17.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.14 | 4.19 | 3.61 | 6.31 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.13 | 0.92 | 1.74 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.42 | 4.58 | 12.39 | 18.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.02 | 4.33 | 8.59 | 10.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 766.37 | 721.44 | 739.05 | 705.39 | 688.61 |
| הון עצמי למניה | 767.48 | 722.58 | 739.69 | 706.35 | 689.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 430.38 | 384.30 | 378.81 | 360.18 | 387.23 |
| רווח נקי למניה | 72.26 | 58.38 | 50.80 | 52.60 | 59.16 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 1.59 | 1.39 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY