A-One Seimitsu, Inc. (6156) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 547.05M | 151.44M | 342.47M | 422.92M | 606.19M |
| רווח נקי | 200.50M | -221.29M | 176.44M | 191.00M | 310.00M |
| פחת והפחתות | 107.38M | 182.15M | 153.14M | 161.25M | 154.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 127.14M | 0 | 62.17M |
| שינוי בהון החוזר | 95.74M | -132.41M | 2.49M | 57.80M | 57.15M |
| יתרת לקוחות | -21.59M | 7.68M | 41.48M | 59.00M | 20.35M |
| מלאי | 9.83M | -2.66M | -15.66M | -31.90M | -11.42M |
| יתרת ספקים | 5.42M | 3.22M | -647.00K | -3.09M | 2.48M |
| הון חוזר אחר | 102.08M | -140.65M | -22.67M | 33.94M | 45.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.43M | 322.99M | -116.74M | 12.86M | 22.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 281.48M | 104.75M | -138.94M | -73.09M | -185.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.58M | -214.03M | -238.03M | -69.89M | -185.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 90.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00M | -675.96M | -500.00M | -152.00K | -152.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 897.93M | 995.70M | 600.09M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 124.00K | -1.06M | -998.00K | -3.06M | 216.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -502.32M | -501.73M | -500.30M | -501.68M | -336.64M |
| פירעון חוב | -904.00K | -904.00K | -904.00K | -904.00K | -904.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.00K | 0 | -23.00K | 0 | -187.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -501.33M | -500.82M | -499.37M | -500.78M | -335.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.10B | 4.68B | 678.92M | 975.69M | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.34B | 4.24B | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.67B | 4.00B | -296.77M | -151.86M | 84.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 433.39M | 678.92M | 975.69M | 1.13B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.10B | 4.68B | 678.92M | 975.69M | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 432.85M | -51.87M | 104.44M | 353.03M | 421.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 547.05M | 151.44M | 342.47M | 422.92M | 606.19M |
| הוצאות הוניות | -114.20M | -203.30M | -238.03M | -69.89M | -185.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY