A-One Seimitsu, Inc. (6156) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.98 | 19.98 | 49.62 | 31.18 | 37.41 |
| יחס מהיר | 18.67 | 18.67 | 46.65 | 29.68 | 35.92 |
| יחס מזומנים | 17.32 | 17.32 | 4.02 | 28.09 | 33.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | -0.06 | 0.36 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.31 | 1.41 | 1.63 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 605.14 | 167.52 | 378.84 | 467.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.02B | 4.02B | 4.69B | 5.81B | 6.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 307.11 | 283.31 | -43.30 | 291.02 | 382.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.40 | 0.58 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.25 | -11.96 | 2.98 | -18.54 | -15.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.10% | 34.00% | 26.18% | 29.57% | 31.68% |
| שיעור EBIT | 15.35% | 14.02% | -20.54% | 10.28% | 15.70% |
| שיעור EBITDA | 21.68% | 20.40% | -9.09% | 19.92% | 24.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.91% | 14.02% | 5.32% | 10.27% | 15.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.10% | 17.10% | -20.54% | 11.02% | 16.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.92% | 11.92% | -13.91% | 7.53% | 10.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.92% | 11.92% | -13.91% | 7.53% | 10.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.72% | 69.72% | 67.71% | 68.31% | 68.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.70% | 121.96% | -386.06% | 107.22% | 102.23% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | 2.47% | -2.72% | 1.35% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.78% | 2.71% | -2.96% | 1.47% | 2.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.18% | 2.99% | 1.05% | 1.88% | 3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 2.08% | 0.71% | 1.29% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 2.48% | -2.73% | 1.35% | 2.09% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 2.24% | -2.56% | 1.34% | 1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 5.74 | 4.69 | 5.61 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 46.47 | 47.26 | 64.99 | 75.96 | 77.38 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.59 | 3.68 | 3.56 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 2.01 | 1.98 | 1.28 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.21 | 157.62 | 171.45 | 162.74 | 154.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.60 | 63.60 | 77.82 | 65.08 | 68.02 |
| ימי מלאי | 103.47 | 101.74 | 99.24 | 102.46 | 91.61 |
| ימי אשראי מספקים | 7.85 | 7.72 | 5.62 | 4.81 | 4.72 |
| מחזור תפעולי | 167.07 | 165.34 | 177.06 | 167.54 | 159.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 108.71 | 30.17 | 68.29 | 84.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 86.01 | -10.33 | 20.82 | 70.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 22.69 | 40.51 | 47.46 | 13.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | -0.34 | 0.30 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 0.22 | 0.46 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.79 | 0.74 | 1.44 | 6.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 500.04 | 75.76 | 117.97 | 111.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.33 | 0.10 | 0.21 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.83% | -0.60% | 1.16% | 3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.66 | 44.70 | -39.10 | 74.90 | 50.24 |
| מכפיל מכירות | 5.57 | 5.33 | 5.44 | 5.64 | 5.49 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.21 | 1.16 | 1.10 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.71 | -166.83 | 86.44 | 27.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.38 | 57.14 | 26.36 | 22.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.23 | 0.14 | -2.01 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.21 | 1.16 | 1.10 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 14.43 | 14.16 | -56.83 | 9.76 | 6.51 |
| שווי חברה | 5.26B | 4.86B | 8.22B | 3.11B | 2.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.43 | 14.16 | -56.83 | 9.76 | 6.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 2.89 | 5.17 | 1.94 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.23 | -158.51 | 29.81 | 8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.88 | 54.29 | 9.09 | 6.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,462.56 | 1,463.03 | 1,481.32 | 1,622.46 | 1,683.35 |
| הון עצמי למניה | 1,470.70 | 1,471.18 | 1,491.43 | 1,632.73 | 1,683.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 334.14 | 334.25 | 316.97 | 319.34 | 350.58 |
| רווח נקי למניה | 39.83 | 39.84 | -44.09 | 24.03 | 38.34 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.22 | 1.00 | 1.07 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.73 | -0.68 | 1.94 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY