Koike Sanso Kogyo Co., Ltd. (6137) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.96 | 1.85 | 1.70 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.56 | 1.45 | 1.34 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.56 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.65 | 0.69 | 0.85 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.41B | 12.58B | 12.53B | 10.15B | 8.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.69 | 1.76 | 1.87 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.83 | 1.09 | 0.96 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.26 | 34.80 | 41.91 | 37.84 | 41.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 356.13 | 365.19 | 349.46 | 350.56 | 364.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.35 | -1.27 | -0.96 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.51% | 30.72% | 31.49% | 30.43% | 29.29% |
| שיעור EBIT | 9.51% | 8.64% | 10.96% | 10.03% | 7.69% |
| שיעור EBITDA | 13.21% | 12.22% | 13.93% | 12.89% | 11.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.54% | 8.64% | 9.87% | 8.40% | 6.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.29% | 9.43% | 10.72% | 9.81% | 7.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.16% | 6.23% | 6.58% | 5.95% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.61% | 6.70% | 7.57% | 6.90% | 4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.33% | 66.04% | 61.37% | 60.63% | 57.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.75% | 109.14% | 108.66% | 116.83% | 109.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.36% | 4.37% | 4.86% | 4.16% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.66% | 7.37% | 8.54% | 7.77% | 6.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.18% | 8.30% | 10.44% | 8.76% | 7.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.27% | 5.32% | 6.62% | 5.52% | 4.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 4.41% | 4.91% | 4.20% | 3.21% |
| תשואת רווחים | 12.02% | 8.56% | 13.68% | 11.55% | 21.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 3.63 | 3.81 | 3.49 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 3.65 | 3.46 | 3.03 | 3.09 |
| מחזור מלאי | 3.93 | 4.56 | 4.21 | 4.11 | 3.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.79 | 4.08 | 3.97 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 2.82 | 3.06 | 3.28 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.57 | 80.57 | 76.90 | 73.10 | 75.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.94 | 100.59 | 95.70 | 104.66 | 99.57 |
| ימי מלאי | 92.83 | 80.05 | 86.76 | 88.76 | 93.82 |
| ימי אשראי מספקים | 94.21 | 100.07 | 105.56 | 120.32 | 118.01 |
| מחזור תפעולי | 178.77 | 180.64 | 182.46 | 193.42 | 193.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 193.54 | 174.06 | 212.34 | 270.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 90.85 | 112.88 | 146.75 | 215.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 102.69 | 61.19 | 65.59 | 54.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.65 | 0.69 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.25 | 1.72 | 2.54 | 4.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.88 | 2.84 | 3.24 | 4.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.51 | 0.62 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.74% | 8.95% | 11.65% | 46.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.32 | 11.68 | 7.31 | 8.66 | 4.66 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.73 | 0.48 | 0.51 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.86 | 0.62 | 0.67 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.08 | 11.17 | 8.59 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.89 | 7.24 | 5.93 | 1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | -2.39 | 0.40 | 0.18 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.86 | 0.62 | 0.67 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 2.71 | 4.60 | 2.19 | 3.04 | 0.41 |
| שווי חברה | 20.10B | 31.26B | 16.81B | 20.12B | 2.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.71 | 4.60 | 2.19 | 3.04 | 0.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.56 | 0.30 | 0.39 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.30 | 7.07 | 6.53 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.65 | 4.59 | 4.51 | 0.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,368.77 | 2,344.67 | 2,128.49 | 1,986.19 | 1,701.58 |
| הון עצמי למניה | 2,242.71 | 2,224.40 | 2,020.08 | 1,873.97 | 1,588.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,656.78 | 2,633.47 | 2,620.50 | 2,447.58 | 2,290.48 |
| רווח נקי למניה | 163.67 | 164.02 | 172.45 | 145.56 | 98.80 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.61 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.09 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 1.01 | 1.46 | 2.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY