Koike Sanso Kogyo Co., Ltd. (6137) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08B | 3.67B | 4.46B | 5.64B | 3.78B |
| רווח נקי | 3.46B | 3.63B | 3.06B | 2.07B | 995.00M |
| פחת והפחתות | 1.99B | 1.64B | 1.47B | 1.63B | 1.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.00M | 11.00M | 13.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.55B | -2.30B | -700.00M | 1.09B | 451.00M |
| יתרת לקוחות | -1.23B | -1.00B | -1.88B | 406.00M | 376.00M |
| מלאי | 620.00M | 57.00M | 235.00M | -845.00M | -1.12B |
| יתרת ספקים | -147.00M | -1.19B | 821.00M | 1.26B | 730.00M |
| הון חוזר אחר | -795.00M | -167.00M | 120.00M | 265.00M | 461.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.00M | 699.00M | 613.00M | 846.00M | 693.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17B | -1.32B | -1.43B | -2.04B | -712.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.24B | -1.39B | -1.38B | -1.14B | -919.00M |
| רכישות, נטו | 280.00M | 15.00M | 0 | 279.00M | 154.00M |
| רכישת השקעות | -1.04B | -1.03B | -550.00M | -1.63B | -827.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 904.00M | 811.00M | 663.00M | 485.00M | 981.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -82.00M | 279.00M | -166.00M | -34.00M | -101.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.29B | -2.22B | -1.50B | -1.69B | -1.51B |
| פירעון חוב | -1.09B | -734.00M | -340.00M | -141.00M | -530.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 27.00M | 17.00M | 48.00M | 147.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -524.00M | -1.00M | 0 | -103.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.10B | -842.00M | -378.00M | -251.00M | -207.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -108.00M | -148.00M | -794.00M | -1.35B | -821.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.72B | 16.58B | 16.19B | 14.57B | 12.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 524.00M | 259.00M | 86.00M | 367.00M | 169.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 143.00M | 387.00M | 1.62B | 2.28B | 1.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.58B | 16.19B | 14.57B | 12.30B | 10.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.72B | 16.58B | 16.19B | 14.57B | 12.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.92B | 2.38B | 3.08B | 4.51B | 2.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08B | 3.67B | 4.46B | 5.64B | 3.78B |
| הוצאות הוניות | -2.17B | -1.29B | -1.38B | -1.14B | -919.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY