Elan Corp. (6099) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.69 | 1.89 | 1.92 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.42 | 1.63 | 1.68 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.62 | 0.77 | 0.68 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.50 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.44B | 6.92B | 7.77B | 7.33B | 6.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.82 | 1.73 | 1.76 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 7.56 | 9.98 | 1,997.82 | 0 | 3.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.77 | 71.57 | 2,163.08 | 0 | 4.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.22 | 13.63 | 1.46 | 0 | 12.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.09 | -1.50 | -1.42 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.00% | 21.41% | 22.56% | 23.54% | 24.89% |
| שיעור EBIT | 8.39% | 7.65% | 7.53% | 8.85% | 9.35% |
| שיעור EBITDA | 9.80% | 10.09% | 9.46% | 9.30% | 9.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.32% | 7.62% | 7.53% | 8.85% | 9.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.13% | 7.55% | 7.46% | 8.89% | 8.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.40% | 4.99% | 4.96% | 6.08% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.46% | 5.10% | 4.96% | 6.08% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.40% | 66.14% | 66.42% | 68.41% | 68.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.71% | 99.08% | 99.08% | 100.44% | 89.50% |
| תשואה על הנכסים | 11.56% | 10.55% | 10.90% | 13.26% | 12.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.70% | 19.16% | 18.83% | 23.29% | 23.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.67% | 27.65% | 28.20% | 33.61% | 37.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.37% | 18.26% | 18.73% | 23.00% | 25.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.55% | 11.37% | 11.38% | 13.34% | 13.03% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 6.33% | 5.28% | 3.73% | 3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 6.57 | 6.33 | 5.16 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 5.20 | 5.09 | 4.93 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 28.58 | 14.69 | 16.05 | 16.68 | 20.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.02 | 39.65 | 82.52 | 76.72 | 64.59 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 2.11 | 2.20 | 2.18 | 2.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.86 | 7.17 | 6.18 | 5.72 | 5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.55 | 10.16 | 8.78 | 18.55 | 9.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.43 | 55.54 | 57.68 | 70.73 | 66.69 |
| ימי מלאי | 12.77 | 24.85 | 22.74 | 21.89 | 17.84 |
| ימי אשראי מספקים | 64.65 | 70.23 | 71.64 | 74.07 | 74.61 |
| מחזור תפעולי | 67.20 | 80.39 | 80.42 | 92.62 | 84.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 70.87 | 74.43 | 29.45 | 26.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 52.56 | 59.93 | 26.22 | 20.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.31 | 14.49 | 3.23 | 5.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.26 | 2.70 | 2.07 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.87 | 5.14 | 9.11 | 4.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.60 | 51.98 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.27% | 8.12% | 2.35% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.16 | 15.80 | 18.95 | 26.79 | 27.23 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.79 | 0.94 | 1.63 | 1.56 |
| מכפיל הון | 2.90 | 3.03 | 3.57 | 6.24 | 6.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.76 | 12.31 | 42.56 | 45.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.20 | 9.92 | 37.89 | 35.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.90 | -2.90 | 1.28 | 2.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 3.03 | 3.57 | 6.24 | 6.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.64 | 6.73 | 8.42 | 16.09 | 14.34 |
| שווי חברה | 37.80B | 37.64B | 37.86B | 61.99B | 50.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.64 | 6.73 | 8.42 | 16.09 | 14.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.68 | 0.80 | 1.50 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.84 | 10.45 | 39.10 | 41.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.78 | 8.41 | 34.81 | 32.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 225.38 | 211.39 | 191.62 | 177.06 | 147.16 |
| הון עצמי למניה | 253.77 | 238.83 | 206.77 | 178.87 | 148.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 961.13 | 916.90 | 785.85 | 685.16 | 599.81 |
| רווח נקי למניה | 51.90 | 45.77 | 38.94 | 41.66 | 34.45 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.55 | 1.91 | 0.71 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY