Elan Corp. (6099) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29B | 4.50B | 1.78B | 1.58B | 2.11B |
| רווח נקי | 2.77B | 2.35B | 2.52B | 3.04B | 2.82B |
| פחת והפחתות | 1.35B | 916.97M | 187.65M | 143.35M | 119.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.41M | 1.24B | -1.01B | -896.63M | 79.50M |
| יתרת לקוחות | -881.87M | 727.61M | -1.36B | -1.18B | -787.27M |
| מלאי | -514.15M | -363.36M | -567.78M | -251.36M | -84.93M |
| יתרת ספקים | 879.28M | 786.72M | 859.46M | 699.49M | 710.55M |
| הון חוזר אחר | 433.33M | 91.38M | 63.74M | -168.26M | 241.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 251.93M | -13.92M | 79.52M | -700.54M | -911.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.39B | -2.23B | -1.66B | -624.51M | -357.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -876.29M | -143.24M | -347.30M | -77.99M |
| רכישות, נטו | -1.07B | -867.24M | 219.00K | 1.46M | -19.38M |
| רכישת השקעות | -237.15M | -377.97M | -1.50B | -235.06M | -292.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.29M | 24.29M | 24.29M | 24.29M | 24.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -964.60M | -136.31M | -43.26M | -67.91M | 7.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -906.86M | -849.53M | -667.09M | -552.96M | -614.15M |
| פירעון חוב | -28.10M | -61.40M | -1.30M | -1.30M | -1.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -28.00K | 0 | -196.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -787.75M | -788.14M | -665.76M | -554.75M | -415.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -91.01M | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.85B | 6.83B | 5.46B | 6.01B | 5.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.92M | -56.18M | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.30M | 1.36B | -547.46M | 403.97M | 1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.83B | 5.46B | 6.01B | 5.61B | 4.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.85B | 6.83B | 5.46B | 6.01B | 5.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.18B | 3.62B | 1.59B | 1.23B | 2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29B | 4.50B | 1.78B | 1.58B | 2.11B |
| הוצאות הוניות | -1.11B | -876.29M | -195.52M | -347.30M | -77.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY