FreakOut Holdings, Inc. (6094) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.57 | 1.84 | 1.55 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.57 | 1.84 | 1.55 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.87 | 1.17 | 0.96 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.05 | -0.08 | 0.34 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.00 | -0.31 | 0.30 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05B | 1.33B | 6.59B | 6.60B | 681.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.61 | 1.15 | 0.69 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.62 | 0.53 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.17 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.67 | 3.15 | 2.67 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 1.02 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.16 | 0.65 | 0.61 | 12.45 | 7.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 1.93 | 1.23 | 0.68 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 842.34 | 1,027.62 | 861.75 | 651.05 | 456.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 1.00 | -3.78 | -0.66 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.27% | 27.69% | 27.84% | 30.40% | 27.07% |
| שיעור EBIT | 2.33% | 0.24% | 0.19% | 37.21% | 8.48% |
| שיעור EBITDA | 4.54% | 2.59% | 2.40% | 39.09% | 10.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.33% | 0.24% | 0.19% | 5.26% | 4.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.99% | 1.03% | -4.31% | 36.79% | 8.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.37% | 0.55% | -6.17% | 25.72% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.54% | 0.57% | -5.49% | 25.18% | 6.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.46% | 53.30% | 143.26% | 69.90% | 56.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.57% | 431.97% | -2,241.54% | 698.99% | 180.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 0.69% | -7.67% | 17.53% | 5.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.91% | 2.52% | -24.18% | 46.90% | 15.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 0.56% | 0.40% | 6.52% | 9.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 0.22% | 0.30% | 3.36% | 5.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.74% | 0.78% | -8.74% | 21.86% | 6.22% |
| תשואת רווחים | 22.04% | 3.02% | -25.94% | 46.68% | 5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 5.15 | 5.17 | 3.66 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 5.47 | 5.35 | 5.75 | 3.22 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.45 | 73.81 | 105.37 | 66.10 | 160.04 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.25 | 1.24 | 0.68 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.98 | 4.04 | 4.09 | 3.91 | 6.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.05 | 2.63 | 7.14 | -13.69 | -1.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.78 | 70.91 | 70.61 | 99.62 | 78.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| ימי אשראי מספקים | 66.74 | 68.27 | 63.46 | 113.32 | 86.68 |
| מחזור תפעולי | 69.78 | 70.91 | 70.61 | 99.62 | 85.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.11 | -1.46 | -152.12 | 137.68 | 49.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.54 | -13.89 | -159.16 | 112.54 | 27.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.43 | 12.43 | 7.03 | 25.14 | 21.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.91 | 9.52 | 1.05 | 0.82 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | -0.12 | -21.63 | 5.48 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.17 | -0.12 | -21.63 | 5.48 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.18 | 0.21 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.94% | -2.65% | -22.97% | 11.93% | 2.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.54 | 33.12 | -3.86 | 2.14 | 16.99 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.55 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.83 | 0.93 | 1.00 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.05 | -37.79 | -4.35 | 8.38 | 46.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.10 | -359.80 | -4.56 | 6.85 | 26.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.30 | 0.03 | 0.00 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.83 | 0.93 | 1.00 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 4.43 | 8.00 | 6.13 | 0.75 | 8.24 |
| שווי חברה | 11.32B | 10.43B | 7.61B | 8.97B | 23.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.43 | 8.00 | 6.13 | 0.75 | 8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.29 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.80 | -43.20 | -2.69 | 4.46 | 47.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -309.33 | -411.28 | -2.82 | 3.65 | 27.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 450.52 | 423.39 | 667.81 | 639.13 | 405.29 |
| הון עצמי למניה | 711.13 | 630.12 | 743.27 | 938.60 | 485.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.44 | -0.28 | 0.32 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3,234.02 | 2,896.06 | 2,913.62 | 1,711.87 | 1,620.30 |
| רווח נקי למניה | 109.09 | 15.85 | -179.75 | 440.22 | 76.34 |
| נטל מס | 0.84 | 0.53 | 1.43 | 0.70 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.72 | 4.32 | -22.42 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.09 | 0.85 | 0.31 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY