דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

FreakOut Holdings, Inc. (6094) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-25.36M-2.70B2.46B877.17M1.58B
רווח נקי275.47M-3.19B-338.00M150.00M580.47M
פחת והפחתות1.18B1.14B575.77M445.39M400.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות094.15M267.55M145.92M0
שינוי בהון החוזר-1.13B-882.77M28.12M-294.14M710.24M
יתרת לקוחות-443.64M-619.61M656.77M-579.00M-873.57M
מלאי00000
יתרת ספקים132.69M32.31M-559.50M333.62M1.07B
הון חוזר אחר-817.39M-295.47M-69.15M-48.25M518.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן-355.82M137.20M1.93B430.00M-115.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-997.26M244.79M10.25B-572.86M-1.34B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-599.43M-577.55M-449.44M-377.55M-267.71M
רכישות, נטו-135.35M38.63M-2.98B67.00K-1.11B
רכישת השקעות-101.58M-296.71M-1.64B-223.66M-152.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות250.00M1.01B15.38B67.29M0
פעילויות השקעה אחרות-410.90M70.20M-65.28M-39.00M186.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.99B3.06B-848.08M325.83M-4.63B
פירעון חוב2.51B3.58B-565.23M622.91M-4.26B
הנפקת מניות רגילות0004.23M292.55M
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.00K-400.36M00-1.42M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-5.50B-127.74M-282.84M-301.31M-660.86M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.37B19.82B19.39B7.29B6.00B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים561.85M-174.14M245.34M660.94M482.31M
שינוי נטו במזומנים-3.45B426.18M12.11B1.29B-3.92B
מזומנים בתחילת התקופה19.82B19.39B7.29B6.00B9.92B
מזומנים בסוף התקופה16.37B19.82B19.39B7.29B6.00B
תזרים מזומנים חופשי-241.40M-2.82B2.40B808.96M1.45B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-25.36M-2.70B2.46B877.17M1.58B
הוצאות הוניות-216.04M-124.82M-58.81M-68.21M-124.89M

הנתונים מוצגים ב-JPY

FreakOut Holdings, Inc. - תזרים מזומנים