Human Metabolome Technologies, Inc. (6090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.03 | 4.03 | 4.14 | 3.31 | 3.75 |
| יחס מהיר | 3.97 | 3.97 | 4.03 | 3.25 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 3.29 | 3.29 | 3.54 | 2.83 | 3.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.50 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.83 | 0.37 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.09 | 3.73 | 1.18 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 1.32B | 1.40B | 1.44B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.34 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.99 | 2.91 | 3.32 | 1.64 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.86 | 105.86 | 99.88 | 105.09 | 93.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.40 | 18.71 | 19.24 | 38.63 | 38.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.94 | -4.17 | -4.20 | -4.46 | -4.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.08% | 61.08% | 63.37% | 64.60% | 66.17% |
| שיעור EBIT | 16.12% | 14.76% | 17.18% | 19.62% | 18.42% |
| שיעור EBITDA | 23.95% | 22.59% | 24.26% | 26.03% | 24.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.76% | 14.76% | 17.11% | 16.36% | 16.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.80% | 15.80% | 18.49% | 19.46% | 18.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.09% | 14.09% | 17.59% | 18.08% | 21.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.09% | 14.09% | 17.59% | 18.08% | 21.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.17% | 89.17% | 95.17% | 92.88% | 120.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.04% | 107.04% | 108.03% | 118.96% | 112.33% |
| תשואה על הנכסים | 8.79% | 8.79% | 10.78% | 9.34% | 12.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.12% | 10.95% | 13.41% | 12.50% | 16.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.40% | 11.40% | 12.94% | 11.17% | 11.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.62% | 9.63% | 11.66% | 9.36% | 10.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.92% | 8.92% | 10.84% | 9.40% | 12.59% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 5.82% | 5.69% | 6.55% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 5.52 | 8.51 | 5.90 | 10.01 |
| מחזור זכאים | 24.95 | 24.95 | 138.08 | 31.68 | 0 |
| מחזור מלאי | 20.07 | 20.07 | 10.42 | 12.88 | 16.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.38 | 5.38 | 5.11 | 4.05 | 4.80 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.52 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.95 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.73 | 69.73 | 75.28 | 78.71 | 58.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.17 | 66.17 | 42.90 | 61.89 | 36.48 |
| ימי מלאי | 18.19 | 18.19 | 35.03 | 28.34 | 21.77 |
| ימי אשראי מספקים | 14.63 | 14.63 | 2.64 | 11.52 | 0 |
| מחזור תפעולי | 84.35 | 84.35 | 77.93 | 90.23 | 58.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 37.17 | 63.52 | 40.05 | 48.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 26.47 | 38.32 | 34.28 | 28.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.70 | 25.20 | 5.77 | 19.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.60 | 0.86 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.44 | 1.58 | 2.55 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.47 | 2.52 | 6.94 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.03 | 3.38 | 1.05 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.31% | 5.00% | 5.46% | 3.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.30 | 17.19 | 17.57 | 15.27 | 15.48 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 2.42 | 3.09 | 2.76 | 3.40 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.88 | 2.36 | 1.91 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.20 | 19.99 | 18.32 | 26.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.52 | 12.06 | 15.68 | 15.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | -0.95 | 2.95 | -1.02 | 2.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.88 | 2.36 | 1.91 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 6.55 | 8.54 | 6.14 | 9.36 |
| שווי חברה | 1.84B | 2.10B | 3.01B | 2.15B | 2.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.41 | 6.55 | 8.54 | 6.14 | 9.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.48 | 2.07 | 1.60 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.17 | 13.40 | 10.61 | 17.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.09 | 8.08 | 9.08 | 10.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 329.11 | 320.05 | 322.83 | 326.35 | 296.45 |
| הון עצמי למניה | 335.15 | 325.93 | 325.01 | 329.23 | 300.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 260.57 | 253.40 | 247.77 | 227.58 | 220.02 |
| רווח נקי למניה | 36.72 | 35.71 | 43.59 | 41.14 | 48.39 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.07 | 1.08 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.04 | 1.46 | 0.90 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY