Human Metabolome Technologies, Inc. (6090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.58M | 373.00M | 236.80M | 284.96M | 324.03M |
| רווח נקי | 200.36M | 256.00M | 261.90M | 285.00M | 267.00M |
| פחת והפחתות | 111.35M | 103.00M | 86.32M | 80.39M | 64.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 473.00K | 1.14M |
| שינוי בהון החוזר | -87.51M | 61.83M | -75.84M | 8.87M | 66.35M |
| יתרת לקוחות | -84.17M | 40.36M | -96.10M | 29.39M | -1.63M |
| מלאי | 23.58M | -14.16M | -10.77M | 17.18M | -8.60M |
| יתרת ספקים | 18.32M | -11.18M | 15.04M | -123.00K | -146.00K |
| הון חוזר אחר | -45.23M | 46.81M | 16.00M | -37.58M | 76.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.62M | -47.83M | -35.59M | -89.77M | -75.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.37M | -197.00M | -32.44M | -116.76M | -152.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.37M | -148.00M | -34.10M | -116.86M | -146.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -49.00M | 1.66M | 0 | 800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -281.76M | -369.00M | -73.15M | -13.75M | 80.49M |
| פירעון חוב | -7.30M | -114.65M | -14.46M | -13.73M | 80.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -189.46M | -166.00M | 0 | -23.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -85.00M | -88.00M | -58.70M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -355.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44B | 1.59B | 1.79B | 1.66B | 1.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.42M | -1.00M | 516.00K | -2.41M | 7.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -150.13M | -194.19M | 131.72M | 152.05M | 259.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59B | 1.79B | 1.66B | 1.50B | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44B | 1.59B | 1.79B | 1.66B | 1.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.52M | 225.00M | 202.70M | 168.11M | 177.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.58M | 373.00M | 236.80M | 284.96M | 324.03M |
| הוצאות הוניות | -60.06M | -148.00M | -34.10M | -116.86M | -146.11M |
הנתונים מוצגים ב-JPY