Shin Maint Holdings Co.Ltd. (6086) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.58 | 1.62 | 1.83 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.53 | 1.58 | 1.79 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.82 | 0.87 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.52 | 8.59 | 8.17 | 4.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.02B | 2.55B | 2.22B | 2.68B | 2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.39 | 2.55 | 2.26 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 31.13 | 12.91 | 6.98 | 5.88 | 4.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 506.36 | 403.61 | 503.71 | 401.59 | 247.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.81 | 12.22 | 20.26 | 18.49 | 26.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.09 | -2.25 | -2.21 | -2.65 | -2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.01% | 22.57% | 22.22% | 22.45% | 22.15% |
| שיעור EBIT | 6.39% | 6.20% | 6.01% | 5.83% | 5.34% |
| שיעור EBITDA | 6.78% | 6.57% | 6.59% | 6.25% | 5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 6.20% | 5.97% | 5.62% | 5.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.34% | 6.20% | 6.00% | 5.81% | 5.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.36% | 4.14% | 4.02% | 3.86% | 3.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.36% | 4.14% | 4.02% | 3.86% | 3.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.79% | 66.77% | 67.00% | 66.32% | 66.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.25% | 99.95% | 100.50% | 103.53% | 97.99% |
| תשואה על הנכסים | 10.79% | 11.18% | 11.40% | 10.38% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.76% | 26.73% | 29.09% | 23.47% | 23.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.39% | 34.48% | 35.77% | 29.15% | 28.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.80% | 22.57% | 23.02% | 18.61% | 18.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.87% | 11.23% | 11.51% | 10.51% | 9.84% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 5.17% | 6.55% | 6.10% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 8.26 | 8.38 | 8.45 | 8.56 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 5.70 | 6.00 | 5.90 | 5.99 |
| מחזור מלאי | 58.41 | 80.53 | 105.05 | 113.64 | 69.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.29 | 72.08 | 49.63 | 76.30 | 99.95 |
| מחזור נכסים | 2.47 | 2.70 | 2.84 | 2.69 | 2.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.82 | 9.58 | 8.20 | 7.21 | 6.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.17 | -15.30 | -13.77 | -15.44 | -13.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.94 | 44.21 | 43.54 | 43.17 | 42.63 |
| ימי מלאי | 6.25 | 4.53 | 3.47 | 3.21 | 5.28 |
| ימי אשראי מספקים | 82.36 | 64.04 | 60.78 | 61.82 | 60.98 |
| מחזור תפעולי | 64.18 | 48.74 | 47.02 | 46.38 | 47.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.89 | 73.40 | 65.41 | 38.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.89 | 64.68 | 58.01 | 33.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.99 | 8.72 | 7.40 | 5.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.77 | 3.26 | 3.47 | 2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.80 | 8.42 | 8.83 | 7.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.17 | 3.65 | 3.57 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.93% | 8.02% | 8.20% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.75 | 19.36 | 15.27 | 16.40 | 21.57 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.80 | 0.61 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל הון | 3.62 | 5.17 | 4.44 | 3.85 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.43 | 12.48 | 12.20 | 22.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.95 | 10.99 | 10.82 | 19.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 0.81 | 0.68 | 0.64 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.62 | 5.17 | 4.44 | 3.85 | 5.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 9.94 | 7.09 | 7.47 | 10.80 |
| שווי חברה | 14.38B | 19.56B | 12.03B | 10.43B | 11.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 9.94 | 7.09 | 7.47 | 10.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.76 | 9.51 | 9.00 | 18.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.56 | 8.38 | 7.98 | 15.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 271.27 | 242.51 | 177.07 | 178.97 | 144.18 |
| הון עצמי למניה | 275.76 | 245.10 | 181.74 | 183.83 | 147.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,663.27 | 1,582.83 | 1,315.32 | 1,118.86 | 969.28 |
| רווח נקי למניה | 72.57 | 65.51 | 52.86 | 43.14 | 34.36 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.49 | 1.39 | 1.01 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY