Shin Maint Holdings Co.Ltd. (6086) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 1.43B | 1.31B | 766.23M | 1.17B |
| רווח נקי | 1.24B | 1.03B | 1.30B | 1.03B | 932.35M |
| פחת והפחתות | 110.21M | 150.08M | 94.28M | 74.09M | 67.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 481.96M | 208.88M | 195.28M | 128.63M | 342.46M |
| יתרת לקוחות | -561.23M | -424.15M | -377.00M | -266.00M | 5.92M |
| מלאי | -100.43M | -35.18M | 67.60M | -49.91M | -97.34M |
| יתרת ספקים | 738.36M | 389.34M | 412.19M | 331.41M | 224.46M |
| הון חוזר אחר | 405.26M | 278.87M | 92.48M | 113.46M | 209.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.33M | 42.47M | -282.33M | -468.77M | -172.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -577.61M | -359.56M | -142.52M | -198.22M | 21.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.85M | -201.20M | -147.93M | -100.44M | -30.65M |
| רכישות, נטו | 1.73M | 0 | -59.09M | 4.54M | 0 |
| רכישת השקעות | -471.38M | -127.79M | -53.67M | -90.35M | -6.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.46M | 49.14M | 125.35M | 0 | 50.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.43M | -79.72M | -7.18M | -11.97M | 8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -768.70M | -1.07B | -397.36M | -701.04M | -421.34M |
| פירעון חוב | -175.71M | 22.28M | -160.00M | -251.85M | 340.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -290.44M | -819.92M | 0 | -255.36M | -595.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -302.56M | -269.88M | -229.15M | -193.83M | -158.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -8.21M | -1.00K | -6.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.66B | 4.14B | 4.15B | 3.38B | 3.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.84M | -13.66M | 0 | -2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 516.52M | -6.17M | 767.00M | -133.03M | 769.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.14B | 4.15B | 3.38B | 3.51B | 2.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.66B | 4.14B | 4.15B | 3.38B | 3.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.66B | 1.26B | 1.16B | 665.79M | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 1.43B | 1.31B | 766.23M | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -189.06M | -170.37M | -147.93M | -100.44M | -41.92M |
הנתונים מוצגים ב-JPY