JSS CORP (6074) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 686.07M | 124.05M | 237.93M | 802.93M | 719.95M |
| רווח נקי | 242.55M | 192.61M | 218.56M | 367.17M | 112.00M |
| פחת והפחתות | 245.14M | 233.72M | 217.36M | 233.02M | 258.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.64M | -257.57M | -206.02M | 200.69M | 201.59M |
| יתרת לקוחות | 6.10M | -4.96M | 4.00M | -13.30M | 4.46M |
| מלאי | -23.36M | -10.29M | -7.66M | -3.07M | -3.71M |
| יתרת ספקים | -38.45M | -44.02M | -1.02M | -7.48M | 9.13M |
| הון חוזר אחר | 106.34M | -198.30M | -201.33M | 224.54M | 191.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.74M | -44.70M | 8.03M | 2.06M | 148.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.57M | 17.35M | -55.80M | -42.82M | -222.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.55M | -101.04M | -65.62M | -32.87M | -228.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 136.68M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.98M | -18.29M | 9.82M | -9.95M | 5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -553.47M | 58.53M | -597.01M | -787.14M | -141.19M |
| פירעון חוב | -472.96M | 226.35M | -551.35M | -728.65M | -93.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -101.65M | 0 | 0 | -16.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -80.51M | -55.62M | -51.25M | -46.41M | -30.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.55M | 5.59M | -12.08M | -16.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.07B | 862.11M | 1.28B | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | 1.00K | -2.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 70.03M | 199.93M | -414.88M | -27.03M | 356.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 862.11M | 1.28B | 1.30B | 948.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.07B | 862.11M | 1.28B | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 585.83M | 53.73M | 168.09M | 770.06M | 491.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 686.07M | 124.05M | 237.93M | 802.93M | 719.95M |
| הוצאות הוניות | -100.24M | -54.98M | -69.83M | -32.87M | -228.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY