JSS CORP (6074) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.61 | 0.73 | 0.60 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.55 | 0.66 | 0.54 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.44 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.06 | 0.12 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.73 | 0.22 | 0.55 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.59B | -2.62B | -3.06B | -2.35B | -2.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.65 | 0.83 | 0.58 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 0.30 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.31 | 2.50 | 2.25 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.60 | 0.76 | 1.01 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.00 | 21.90 | 15.66 | 76.04 | 58.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.99 | 1.51 | 0.81 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 467.73 | 520.43 | 651.26 | 427.07 | 568.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.38 | 2.88 | 1.42 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.58% | 17.07% | 14.80% | 16.96% | 17.06% |
| שיעור EBIT | 5.61% | 5.11% | 3.21% | 4.13% | 4.64% |
| שיעור EBITDA | 8.47% | 7.98% | 6.00% | 6.80% | 7.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.56% | 5.11% | 3.04% | 4.80% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.57% | 4.08% | 3.01% | 4.06% | 4.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 2.84% | 2.30% | 2.69% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.16% | 2.84% | 2.30% | 2.69% | 2.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.10% | 69.57% | 76.23% | 66.14% | 63.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.13% | 79.89% | 99.12% | 84.74% | 86.30% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 3.30% | 2.56% | 3.44% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.48% | 7.62% | 6.40% | 7.76% | 8.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.07% | 9.02% | 4.62% | 8.92% | 9.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 5.25% | 3.19% | 5.35% | 5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.83% | 3.34% | 2.59% | 3.45% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 13.71% | 11.86% | 11.78% | 10.95% | 11.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 64.38 | 83.88 | 77.73 | 78.98 | 74.93 |
| מחזור זכאים | 51.62 | 69.81 | 51.04 | 37.48 | 37.86 |
| מחזור מלאי | 41.65 | 45.11 | 53.42 | 55.94 | 59.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.81 | 1.70 | 1.63 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.16 | 1.11 | 1.28 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.43 | -11.25 | -12.47 | -10.40 | -11.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.36 | 7.21 | 4.38 | 1.41 | 1.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.67 | 4.35 | 4.70 | 4.62 | 4.87 |
| ימי מלאי | 8.76 | 8.09 | 6.83 | 6.53 | 6.16 |
| ימי אשראי מספקים | 7.07 | 5.23 | 7.15 | 9.74 | 9.64 |
| מחזור תפעולי | 14.43 | 12.44 | 11.53 | 11.15 | 11.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 170.42 | 31.95 | 61.53 | 207.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 145.52 | 13.84 | 43.47 | 199.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.90 | 14.16 | 18.06 | 8.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.43 | 0.71 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.80 | 1.12 | 1.97 | 10.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.84 | 2.26 | 3.41 | 24.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.05 | 0.14 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 28.65% | 3.29% | 8.42% | 36.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.30 | 8.43 | 8.49 | 9.13 | 9.05 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.64 | 0.54 | 0.71 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.49 | 30.43 | 11.87 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.98 | 13.18 | 8.39 | 2.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.39 | -0.71 | -1.27 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.64 | 0.54 | 0.71 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.08 | 4.38 | 6.13 | 5.03 | 5.01 |
| שווי חברה | 2.95B | 2.99B | 3.08B | 2.78B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 4.38 | 6.13 | 5.03 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.10 | 57.33 | 16.54 | 3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.36 | 24.83 | 11.68 | 3.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 773.92 | 773.52 | 754.48 | 724.78 | 681.93 |
| הון עצמי למניה | 790.13 | 790.61 | 775.50 | 728.41 | 685.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,119.92 | 2,121.71 | 2,158.71 | 2,102.82 | 2,087.70 |
| רווח נקי למניה | 66.89 | 60.25 | 49.60 | 56.52 | 60.75 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.80 | 0.94 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.83 | 0.64 | 1.09 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY