E-Guardian Inc. (6050) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 1.74B | 1.26B | 1.66B | 1.63B |
| רווח נקי | 1.50B | 1.06B | 1.68B | 2.30B | 1.81B |
| פחת והפחתות | 229.76M | 235.16M | 240.12M | 251.45M | 250.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.50M | 33.77M | -156.52M | -41.56M | 10.85M |
| יתרת לקוחות | 83.77M | 88.30M | -15.26M | -155.89M | -249.50M |
| מלאי | -906.00K | 2.54M | -5.14M | 1.03M | -2.43M |
| יתרת ספקים | 5.29M | -1.34M | -1.39M | 2.30M | -3.48M |
| הון חוזר אחר | -56.66M | -55.74M | -134.72M | 111.00M | 266.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -717.94M | 414.77M | -505.85M | -855.97M | -444.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.26M | -48.17M | -140.58M | -275.19M | -837.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.92M | -52.57M | -146.16M | -244.58M | -65.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -721.88M |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | 0 | 0 | -39.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -69.35M | 4.40M | 5.58M | -30.61M | -38.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -339.93M | 2.96B | -328.84M | -138.60M | -470.59M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -350.00K | -3.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 119.59M | 3.21B | 0 | 87.52M | 4.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -96.48M | -12.00K | -89.77M | -87.60M | -296.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -363.04M | -253.72M | -239.07M | -138.16M | -97.41M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.00K | -77.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.99B | 10.40B | 5.75B | 4.95B | 3.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.34M | 1.67M | 5.59M | 16.09M | 2.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 584.24M | 4.65B | 798.65M | 1.26B | 324.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.40B | 5.75B | 4.95B | 3.69B | 3.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.99B | 10.40B | 5.75B | 4.95B | 3.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00B | 1.71B | 1.12B | 1.41B | 1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 1.74B | 1.26B | 1.66B | 1.63B |
| הוצאות הוניות | -42.92M | -27.41M | -146.16M | -244.58M | -65.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY