E-Guardian Inc. (6050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.68 | 8.23 | 6.88 | 5.23 | 4.06 |
| יחס מהיר | 10.67 | 8.23 | 6.88 | 5.22 | 4.05 |
| יחס מזומנים | 9.39 | 7.31 | 6.03 | 4.06 | 3.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.83 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.70 | 1.01 | 0.89 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.75B | 10.70B | 9.91B | 5.68B | 4.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.23 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,232.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,162.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.75 | -6.34 | -5.36 | -3.05 | -1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.78% | 29.04% | 29.56% | 28.20% | 32.51% |
| שיעור EBIT | 10.41% | 13.29% | 14.97% | 14.15% | 19.58% |
| שיעור EBITDA | 12.43% | 15.32% | 17.03% | 15.81% | 21.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.36% | 13.29% | 14.97% | 14.94% | 19.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.67% | 13.27% | 14.39% | 14.15% | 19.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 8.33% | 9.28% | 10.32% | 14.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.65% | 8.33% | 9.28% | 10.32% | 14.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.31% | 62.80% | 64.52% | 72.98% | 73.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.99% | 99.84% | 96.10% | 94.72% | 101.27% |
| תשואה על הנכסים | 5.41% | 6.87% | 7.92% | 13.49% | 20.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.09% | 7.83% | 9.27% | 16.65% | 26.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 12.30% | 14.66% | 23.11% | 33.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 7.73% | 9.46% | 16.87% | 24.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 7.03% | 8.17% | 14.35% | 21.83% |
| תשואת רווחים | 4.06% | 4.12% | 5.24% | 4.60% | 5.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.45 | 9.00 | 8.49 | 8.33 | 8.31 |
| מחזור זכאים | 903.06 | 937.99 | 2,336.73 | 1,769.68 | 1,253.84 |
| מחזור מלאי | 622.90 | 1,043.49 | 1,154.91 | 870.16 | 1,686.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.70 | 21.05 | 19.98 | 11.33 | 19.52 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 1.31 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 1.08 | 1.41 | 2.19 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.39 | 40.53 | 43.16 | 44.04 | 43.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.21 | 40.57 | 43.00 | 43.83 | 43.93 |
| ימי מלאי | 0.59 | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 0.22 |
| ימי אשראי מספקים | 0.40 | 0.39 | 0.16 | 0.21 | 0.29 |
| מחזור תפעולי | 43.79 | 40.92 | 43.32 | 44.25 | 44.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 90.13 | 90.33 | 151.60 | 126.03 | 165.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 86.43 | 86.62 | 149.21 | 111.44 | 140.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.70 | 3.71 | 2.39 | 14.59 | 24.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.88 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 2.57 | 6.19 | 3.28 | 4.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.35 | 24.35 | 63.53 | 8.64 | 6.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.56% | 4.37% | 8.50% | 4.18% | 4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.72 | 24.29 | 19.07 | 21.74 | 17.01 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 2.02 | 1.77 | 2.25 | 2.45 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.90 | 1.77 | 3.62 | 4.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.06 | 22.86 | 11.77 | 23.95 | 20.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.32 | 21.92 | 11.58 | 21.18 | 17.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | -2.12 | -0.76 | -0.80 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.90 | 1.77 | 3.62 | 4.43 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 6.88 | 5.04 | 11.15 | 9.32 |
| שווי חברה | 7.43B | 11.92B | 9.77B | 20.99B | 23.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 6.88 | 5.04 | 11.15 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 1.05 | 0.86 | 1.76 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.41 | 11.90 | 5.70 | 18.80 | 16.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11 | 11.41 | 5.61 | 16.62 | 14.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,017.72 | 1,014.50 | 956.47 | 683.04 | 578.88 |
| הון עצמי למניה | 1,054.21 | 1,041.73 | 992.82 | 737.33 | 646.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 949.67 | 978.49 | 991.74 | 1,188.85 | 1,171.31 |
| רווח נקי למניה | 63.14 | 81.52 | 92.08 | 122.74 | 168.38 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.70 | 1.65 | 0.75 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY