ItoKuro, Inc. (6049) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.81 | 12.59 | 20.40 | 13.25 | 22.35 |
| יחס מהיר | 14.81 | 12.59 | 20.40 | 13.25 | 22.20 |
| יחס מזומנים | 13.80 | 11.88 | 18.85 | 12.68 | 20.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.36 | 0.26 | 0.52 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.31 | -1.27 | 1.66 | -1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 383.67 | -251.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.36B | 6.99B | 6.94B | 8.03B | 8.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 3,938.54 | 3,064.23 | -999.50 | 123.08 | -56.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,865.34 | 3,138.84 | -1,782.45 | 3,368.37 | -1,717.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.10 | 0.47 | 0.69 | 0.33 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.00 | -16.25 | 58.43 | -13.94 | 42.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.71% | 87.62% | 87.90% | 87.68% | 88.26% |
| שיעור EBIT | 12.05% | 9.87% | -4.96% | 13.21% | -8.91% |
| שיעור EBITDA | 14.14% | 12.17% | -2.95% | 15.21% | -4.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.41% | 7.10% | -4.96% | 9.83% | -4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.19% | 9.86% | 0.79% | 13.21% | -8.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.48% | 4.62% | 0.96% | 7.25% | -8.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.48% | 4.62% | 0.96% | 7.25% | -8.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.76% | 46.88% | 121.42% | 54.89% | 95.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.30% | 138.93% | -15.94% | 134.40% | 178.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 1.71% | 0.41% | 2.97% | -3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.96% | 1.84% | 0.43% | 3.21% | -3.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 2.80% | -2.19% | 4.33% | -2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 1.31% | -2.19% | 2.37% | -2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.72% | 1.72% | 0.41% | 3.01% | -3.80% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 3.02% | 0.76% | 4.20% | -5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 12.73 | 12.17 | 12.36 | 11.98 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 2.88 | 2.72 | 2.38 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.05 | 30.51 | 27.12 | 13.01 | 12.08 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -96.86 | -98.07 | -104.26 | -123.78 | -69.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.63 | 28.67 | 29.98 | 29.53 | 30.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.20 |
| ימי אשראי מספקים | 147.50 | 126.74 | 134.24 | 153.31 | 145.43 |
| מחזור תפעולי | 50.63 | 28.67 | 29.98 | 29.53 | 75.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 39.41 | -22.59 | 53.84 | -35.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.41 | -22.59 | 52.99 | -39.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 4.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 62.96 | -7.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 62.96 | -7.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 84.67 | -33.11 | 164.43 | -75.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | -0.12 | 0.28 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.23% | -9.15% | 15.82% | -13.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.56 | 33.13 | 132.05 | 23.78 | -18.32 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.53 | 1.27 | 1.72 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.61 | 0.56 | 0.76 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.03 | -10.93 | 6.32 | -7.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.03 | -10.93 | 6.22 | -8.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | 0.10 | -1.52 | -0.13 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.61 | 0.56 | 0.76 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -5.47 | -3.66 | 15.47 | -2.60 | 8.05 |
| שווי חברה | -2.53B | -1.64B | -1.80B | -1.56B | -1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.47 | -3.66 | 15.47 | -2.60 | 8.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.77 | -0.45 | -0.46 | -0.40 | -0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.05 | 3.94 | -1.45 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.05 | 3.94 | -1.43 | 2.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 472.84 | 452.49 | 433.21 | 433.14 | 412.89 |
| הון עצמי למניה | 474.02 | 454.26 | 437.37 | 439.09 | 420.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.53 | -0.21 | 0.45 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 161.26 | 180.88 | 194.70 | 194.28 | 193.44 |
| רווח נקי למניה | 13.67 | 8.36 | 1.87 | 14.09 | -16.48 |
| נטל מס | 0.60 | 0.47 | 1.21 | 0.55 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.00 | -0.16 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.81 | 0.93 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.71 | -12.08 | 2.10 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY