ItoKuro, Inc. (6049) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 799.44M | -458.28M | 1.09B | -716.75M | 1.30B |
| רווח נקי | 169.69M | 37.95M | 285.77M | -337.11M | 1.31B |
| פחת והפחתות | 84.56M | 79.43M | 78.69M | 170.68M | 109.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 157.99M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 161.01M | -166.06M | 219.76M | -165.87M | 72.97M |
| יתרת לקוחות | 72.85M | -45.63M | 108.50M | -113.97M | 95.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.19M |
| יתרת ספקים | -18.05M | -28.23M | 18.90M | 27.86M | -17.21M |
| הון חוזר אחר | 106.21M | -92.20M | 92.36M | -79.76M | 2.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 384.18M | -409.60M | 350.10M | -384.45M | -188.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32B | 3.26B | -876.69M | -1.62B | 1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.47M | -19.90M | -17.35M | -98.00M | -38.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 267.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -4.32B | -2.92B | -4.72B | -3.80B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00B | 6.20B | 3.80B | 2.30B | 2.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.00K | 27.00K | 57.18M | -17.46M | -15.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.86M | -1.08M | -1.36M | -302.03M | -22.58M |
| פירעון חוב | -2.86M | -2.85M | -2.85M | -2.85M | -20.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.79M | 1.48M | 814.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -24.00K | 0 | -299.99M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 0 | -1.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.34B | 1.83B | 4.06B | 3.85B | 6.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.03B | -5.03B | -2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.51B | -2.23B | 214.24M | -2.63B | 3.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 4.06B | 3.85B | 6.48B | 3.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.34B | 1.83B | 4.06B | 3.85B | 6.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 799.44M | -458.28M | 1.09B | -790.98M | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 799.44M | -458.28M | 1.09B | -716.75M | 1.30B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -530.00K | -74.23M | -38.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY