Rentracks Co., Ltd. (6045) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -440.80M | 1.58B | 626.07M | -298.55M | -84.57M |
| רווח נקי | 2.57B | 668.38M | 339.89M | 198.66M | 438.71M |
| פחת והפחתות | 40.53M | 16.43M | 19.77M | 8.75M | 57.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 75.00K | 75.00K | 75.00K |
| שינוי בהון החוזר | -876.14M | 496.69M | 277.93M | -452.99M | -713.72M |
| יתרת לקוחות | -1.60B | -216.72M | 377.03M | -1.11B | -757.97M |
| מלאי | -31.44M | 35.12M | -28.39M | -72.12M | -40.09M |
| יתרת ספקים | 935.54M | 422.17M | -356.30M | 891.66M | 189.93M |
| הון חוזר אחר | -182.85M | 256.13M | 285.59M | -166.00M | -105.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.18B | 397.66M | -11.52M | -52.97M | 132.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93B | -87.55M | -27.26M | -178.20M | -55.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.08M | -9.23M | -6.52M | -84.51M | -7.24M |
| רכישות, נטו | -1.88B | 0 | 36.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -43.60M | -55.85M | -21.00M | -73.09M | -35.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.00K | -22.46M | 220.00K | -20.60M | -20.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 315.41M | -196.52M | 915.25M | 1.02B | 282.12M |
| פירעון חוב | 589.62M | -23.25M | 1.08B | 1.10B | 362.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.44M | -10.57M |
| דיבידנדים ששולמו | -274.26M | -173.27M | -164.77M | -79.24M | -70.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 52.00K | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.35B | 6.10B | 4.80B | 3.29B | 2.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 303.46M | 1.10M | -480.00K | -6.57M | 12.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.75B | 1.30B | 1.51B | 533.69M | 153.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.10B | 4.80B | 3.29B | 2.75B | 2.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.35B | 6.10B | 4.80B | 3.29B | 2.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -444.77M | 1.57B | 624.60M | -373.53M | -85.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -440.80M | 1.58B | 626.07M | -298.55M | -84.57M |
| הוצאות הוניות | -3.97M | -7.67M | -1.47M | -74.98M | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY