Rentracks Co., Ltd. (6045) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.90 | 1.42 | 1.44 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.59 | 0.88 | 0.81 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.23 | 0.10 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.14 | 0.43 | 0.18 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.20B | 3.55B | 2.77B | 2.40B | 1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.90 | 1.05 | 1.22 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.77 | 3.00 | 3.00 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.51 | 29.40 | 40.53 | 41.12 | 84.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.97 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 813.11 | 685.18 | 480.19 | 481.57 | 343.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 0.92 | -2.04 | -1.67 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.63% | 61.50% | 69.28% | 69.61% | 71.85% |
| שיעור EBIT | 11.12% | 23.68% | 29.73% | 18.22% | 11.84% |
| שיעור EBITDA | 11.40% | 24.59% | 30.15% | 18.82% | 12.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.12% | 23.68% | 29.73% | 19.80% | 33.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.82% | 66.62% | 28.91% | 17.74% | 11.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.77% | 57.89% | 17.30% | 10.31% | 6.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.77% | 57.89% | 17.30% | 10.31% | 6.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.99% | 86.90% | 59.85% | 58.16% | 52.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.34% | 281.36% | 97.26% | 89.57% | 34.42% |
| תשואה על הנכסים | 17.03% | 15.68% | 6.23% | 3.66% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 59.96% | 43.49% | 18.68% | 10.97% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.62% | 11.67% | 30.64% | 19.68% | 37.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.37% | 7.57% | 9.29% | 5.52% | 10.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.04% | 15.70% | 6.24% | 3.67% | 2.37% |
| תשואת רווחים | 20.11% | 20.53% | 8.06% | 8.72% | 3.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 0.88 | 1.20 | 1.10 | 0.94 |
| מחזור זכאים | 3.68 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.40 |
| מחזור מלאי | 2.34 | 0.40 | 5.09 | 3.73 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.12 | 5.55 | 80.27 | 59.69 | 45.84 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 0.93 | 1.39 | 1.39 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.33 | 619.47 | -357.01 | -283.62 | -426.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.58 | 415.27 | 303.30 | 332.20 | 388.31 |
| ימי מלאי | 156.04 | 916.86 | 71.76 | 97.88 | 94.39 |
| ימי אשראי מספקים | 99.29 | 712.66 | 732.07 | 713.71 | 909.52 |
| מחזור תפעולי | 270.62 | 1,332.13 | 375.06 | 430.09 | 482.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -56.11 | 201.01 | 79.69 | -38.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -56.61 | 200.03 | 78.86 | -48.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.51 | 0.98 | 0.83 | 10.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.58 | 8.73 | 3.65 | -1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -110.95 | 205.89 | 96.02 | -3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.42 | 0.17 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.10 | 0.41 | 0.19 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.55% | 18.96% | 15.90% | -6.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.97 | 4.87 | 12.40 | 11.46 | 30.89 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 2.82 | 2.15 | 1.18 | 1.86 |
| מכפיל הון | 2.30 | 2.12 | 2.32 | 1.26 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.16 | 5.27 | 6.29 | -16.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -28.41 | 5.25 | 6.22 | -20.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 2.12 | 2.32 | 1.26 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 9.24 | 12.39 | 5.08 | 4.62 | 14.08 |
| שווי חברה | 16.06B | 13.52B | 5.92B | 2.86B | 5.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.24 | 12.39 | 5.08 | 4.62 | 14.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 3.05 | 1.53 | 0.87 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -30.40 | 3.77 | 4.62 | -14.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -30.68 | 3.75 | 4.57 | -18.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 826.52 | 750.66 | 454.03 | 392.90 | 356.54 |
| הון עצמי למניה | 828.00 | 752.25 | 455.47 | 394.31 | 357.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.13 | 0.40 | 0.42 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 1,939.53 | 565.17 | 491.68 | 419.44 | 419.64 |
| רווח נקי למניה | 383.45 | 327.18 | 85.08 | 43.26 | 25.29 |
| נטל מס | 0.83 | 0.87 | 0.60 | 0.58 | 0.53 |
| נטל ריבית | 2.14 | 2.81 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.38 | 0.40 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.17 | 2.36 | 1.84 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY