Hanshin Diesel Works, Ltd. (6018) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.18M | 1.59B | 1.10B | 1.18B | 892.58M |
| רווח נקי | 736.03M | 536.29M | 456.10M | 406.74M | 394.04M |
| פחת והפחתות | 577.27M | 431.85M | 360.82M | 298.70M | 269.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -893.72M | 626.99M | 404.69M | 503.94M | 157.69M |
| יתרת לקוחות | 234.93M | 415.52M | 390.00M | 474.00M | -430.00M |
| מלאי | -653.11M | -524.40M | -676.18M | -279.57M | 417.14M |
| יתרת ספקים | -690.68M | 444.84M | 660.81M | 119.36M | 240.82M |
| הון חוזר אחר | 215.15M | 291.03M | 29.96M | 189.27M | -69.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.40M | -9.69M | -117.71M | -31.92M | 71.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -682.80M | -6.56M | -2.25B | -777.75M | 667.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -604.34M | -605.83M | -892.61M | -578.76M | -331.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.01M | 1.01M |
| רכישת השקעות | -4.09B | -4.40B | -3.66B | -3.90B | -2.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.02B | 5.00B | 2.30B | 3.70B | 3.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.11M | 380.00K | 506.00K | -490.00K | -461.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -353.10M | -207.35M | -172.11M | -132.48M | -118.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -338.75M | -193.69M | -160.61M | -128.59M | -112.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.36M | -13.66M | -11.50M | -3.89M | -5.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.64B | 4.57B | 3.30B | 4.62B | 4.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 688.66M | -100.99M | 9.00K | -67.00K | 145.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.94M | 1.27B | -1.32B | 267.15M | 1.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.57B | 3.30B | 4.62B | 4.35B | 2.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.64B | 4.57B | 3.30B | 4.62B | 4.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.80M | 1.16B | 261.84M | 677.43M | 645.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.18M | 1.59B | 1.10B | 1.18B | 892.58M |
| הוצאות הוניות | -550.98M | -420.50M | -842.06M | -500.01M | -247.30M |
הנתונים מוצגים ב-JPY