Hanshin Diesel Works, Ltd. (6018) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 1.93 | 1.87 | 2.21 | 2.85 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.35 | 1.38 | 1.66 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.67 | 0.78 | 0.95 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.23 | 0.21 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 89.84 | 119.17 | 54.82 | 58.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.62B | 3.12B | 2.82B | 3.02B | 4.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.65 | 1.69 | 1.58 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2,278.37 | 215.40 | 64.42 | 40.71 | 35.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,668.46 | 873.52 | 1,191.45 | 137,763.00 | 137,563.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 86.98 | 7.04 | 9.36 | 9.81 | 16.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.49 | -3.30 | -5.22 | -4.83 | -6.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.31% | 20.88% | 17.88% | 22.24% | 24.06% |
| שיעור EBIT | 6.80% | 5.86% | 4.57% | 6.68% | 6.46% |
| שיעור EBITDA | 11.15% | 9.97% | 7.81% | 10.45% | 9.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.80% | 5.86% | 4.57% | 5.72% | 6.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.65% | 6.70% | 5.16% | 6.68% | 6.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.79% | 5.25% | 4.02% | 4.73% | 4.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.79% | 5.25% | 4.02% | 4.73% | 4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.69% | 78.33% | 77.94% | 70.86% | 69.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.48% | 114.31% | 112.80% | 116.80% | 106.46% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 2.85% | 2.15% | 2.00% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.26% | 4.71% | 3.62% | 3.16% | 2.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.00% | 4.34% | 3.39% | 3.13% | 3.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.78% | 3.40% | 2.64% | 2.22% | 2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.30% | 2.90% | 2.18% | 2.04% | 1.96% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 4.03% | 7.14% | 6.04% | 9.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 3.36 | 3.41 | 2.82 | 2.69 |
| מחזור זכאים | 6.34 | 5.05 | 3.79 | 6.49 | 7.05 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.77 | 3.26 | 2.65 | 3.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.67 | 1.56 | 1.15 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.25 | 2.18 | 1.43 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.32 | 168.31 | 122.65 | 211.16 | 198.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.82 | 108.73 | 107.06 | 129.43 | 135.62 |
| ימי מלאי | 143.03 | 131.85 | 111.85 | 137.94 | 114.30 |
| ימי אשראי מספקים | 57.53 | 72.26 | 96.25 | 56.21 | 51.77 |
| מחזור תפעולי | 247.85 | 240.58 | 218.91 | 267.37 | 249.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 127.81 | 489.79 | 341.45 | 364.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -42.21 | 359.89 | 65.35 | 185.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 170.02 | 129.90 | 276.09 | 179.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | 0.73 | 0.19 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.47 | 2.58 | 1.05 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 3.77 | 1.24 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.93 | 53.20 | 34.79 | 22.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.75% | 15.51% | 2.80% | 13.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.86 | 24.83 | 14.00 | 16.57 | 10.63 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.30 | 0.56 | 0.78 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.17 | 0.51 | 0.52 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -133.61 | 6.45 | 35.76 | 7.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 44.13 | 4.74 | 6.84 | 3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.67 | 0.80 | 1.39 | 3.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.17 | 0.51 | 0.52 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 9.38 | 9.76 | 1.99 | 2.67 | -1.41 |
| שווי חברה | 15.15B | 13.66B | 2.07B | 2.69B | -1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.74 | 9.76 | 1.99 | 2.67 | -1.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.97 | 0.16 | 0.28 | -0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -99.88 | 1.78 | 12.73 | -2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.99 | 1.31 | 2.44 | -1.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,712.48 | 4,688.96 | 4,434.32 | 4,349.91 | 4,218.84 |
| הון עצמי למניה | 4,841.78 | 4,824.01 | 4,571.06 | 4,459.00 | 4,292.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,305.43 | 4,328.88 | 4,120.20 | 2,980.69 | 2,808.92 |
| רווח נקי למניה | 249.33 | 227.12 | 165.68 | 141.08 | 126.04 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.56 | 2.96 | 1.72 | 2.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY