Takuma Co (6013) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.79 | 1.95 | 1.90 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.38 | -0.18 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.34 | 31.90 | -16.23 | 146.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.47B | 49.47B | 56.01B | 59.29B | 55.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.69 | 1.73 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.03 | 20.13 | 14.14 | 48.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,230.27 | 1,230.27 | 963.19 | 5,114.50 | 6,906.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 154.40 | 154.40 | 11.66 | 9.44 | 2.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -1.62 | -1.78 | -3.13 | -4.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.03% | 22.03% | 23.42% | 19.80% | 22.12% |
| שיעור EBIT | 9.89% | 9.89% | 12.15% | 8.33% | 9.89% |
| שיעור EBITDA | 11.16% | 11.16% | 13.36% | 9.54% | 10.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.95% | 8.95% | 9.31% | 6.86% | 9.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.88% | 9.88% | 12.14% | 8.33% | 9.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.87% | 6.87% | 8.29% | 5.87% | 6.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.01% | 7.01% | 8.37% | 5.95% | 6.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.60% | 69.60% | 68.30% | 70.44% | 68.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.34% | 110.34% | 130.47% | 121.49% | 102.09% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 5.29% | 7.21% | 4.58% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.56% | 9.56% | 12.20% | 7.93% | 9.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.67% | 10.67% | 12.25% | 8.32% | 12.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.91% | 6.91% | 8.39% | 5.90% | 8.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.32% | 5.32% | 7.26% | 4.60% | 5.37% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 7.21% | 6.86% | 5.80% | 9.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 1.84 | 2.00 | 1.89 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 3.52 | 3.52 | 4.39 | 4.78 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 9.88 | 9.88 | 17.96 | 12.28 | 18.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.06 | 8.06 | 8.83 | 7.62 | 7.74 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.19 | 2.45 | 2.15 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.06 | 132.06 | 119.66 | 146.57 | 88.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.67 | 198.67 | 182.42 | 193.22 | 155.70 |
| ימי מלאי | 36.96 | 36.96 | 20.32 | 29.72 | 19.75 |
| ימי אשראי מספקים | 103.56 | 103.56 | 83.08 | 76.36 | 87.43 |
| מחזור תפעולי | 235.62 | 235.62 | 202.74 | 222.93 | 175.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -51.74 | -51.74 | 332.22 | -152.77 | 402.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -81.10 | -81.10 | 317.24 | -221.63 | 328.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.36 | 29.36 | 14.98 | 68.86 | 73.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.57 | 0.95 | 1.45 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.63 | -0.63 | 3.53 | -1.31 | 3.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.76 | -1.76 | 22.17 | -2.22 | 5.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.34 | 29.04 | -16.23 | 146.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.15 | -0.08 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.42% | -4.42% | 11.75% | -11.75% | 24.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.88 | 13.88 | 14.59 | 17.24 | 11.04 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.95 | 1.21 | 1.01 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.33 | 1.78 | 1.37 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.63 | -22.63 | 8.51 | -8.51 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.46 | -35.46 | 8.12 | -12.35 | 3.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.67 | 0.37 | -1.92 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.33 | 1.78 | 1.37 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.93 | 6.93 | 7.27 | 7.48 | 2.70 |
| שווי חברה | 116.89B | 116.89B | 160.82B | 106.38B | 41.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.93 | 6.93 | 7.27 | 7.48 | 2.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.77 | 0.97 | 0.71 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.34 | -18.34 | 6.83 | -6.00 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.75 | -28.75 | 6.52 | -8.70 | 1.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,382.07 | 1,382.07 | 1,511.79 | 1,376.20 | 1,257.26 |
| הון עצמי למניה | 1,383.68 | 1,383.68 | 1,516.72 | 1,379.26 | 1,256.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,923.58 | 1,923.58 | 2,231.71 | 1,864.55 | 1,782.36 |
| רווח נקי למניה | 132.24 | 132.24 | 185.04 | 109.42 | 120.21 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -0.39 | 1.80 | -1.40 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY