Takuma Co (6013) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07B | 24.66B | -12.22B | 32.19B | 9.00B |
| רווח נקי | 10.39B | 13.73B | 8.76B | 9.62B | 7.44B |
| פחת והפחתות | 1.93B | 2.01B | 1.80B | 1.14B | 961.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.17B | 9.72B | -19.08B | 16.80B | 2.12B |
| יתרת לקוחות | -5.02B | 8.52B | -18.42B | 23.80B | 1.46B |
| מלאי | -2.19B | 5.33B | -3.73B | -1.38B | -138.00M |
| יתרת ספקים | -8.44B | -5.34B | 4.52B | -10.99B | 3.75B |
| הון חוזר אחר | -522.00M | 1.21B | -1.46B | 5.37B | -2.94B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -221.00M | -807.00M | -3.69B | 4.63B | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.26B | -1.74B | -8.44B | -5.60B | -2.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.58B | -1.32B | -5.51B | -5.91B | -1.57B |
| רכישות, נטו | 112.00M | -1.16B | 1.00M | 98.00M | 117.00M |
| רכישת השקעות | -730.00M | -3.61B | -4.63B | -323.00M | -598.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.98B | 4.91B | 2.36B | 801.00M | 377.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.53B | -557.00M | -653.00M | -271.00M | -719.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 938.00M | -25.77B | -3.38B | -4.28B | -9.11B |
| פירעון חוב | 11.33B | -12.00B | 533.00M | -80.00M | -5.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.24B | -7.88B | 0 | -1.25B | -747.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.12B | -5.88B | -3.84B | -2.97B | -2.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -35.00M | -11.00M | -73.00M | 24.00M | -59.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.07B | 40.33B | 39.94B | 63.91B | 41.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00M | 5.11B | 65.00M | 360.00M | 793.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.86B | 2.25B | -23.97B | 22.67B | -1.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.94B | 38.07B | 63.91B | 41.25B | 42.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.07B | 40.33B | 39.94B | 63.91B | 41.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.37B | 23.54B | -17.23B | 26.38B | 7.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07B | 24.66B | -12.22B | 32.19B | 9.00B |
| הוצאות הוניות | -2.31B | -1.11B | -5.01B | -5.81B | -1.51B |
הנתונים מוצגים ב-JPY