ניתוח באמצעות AI של Takuma Co (6013)
Takuma Co (6013)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,185.00(▲3.92% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון נתמך בעיקר ביסודות פיננסיים חזקים — במיוחד מאזן עם מינוף נמוך במיוחד ושיפור ברווחיות — אך זאת לצד תזרימי מזומנים תנודתיים היסטורית. האינדיקטורים הטכניים הם הגורם המרכזי שמכביד על הציון, בשל מומנטום חלש (מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי). התמחור מספק תמיכה מתונה, עם מכפיל רווח בטווח אמצע העשרה ותשואת דיבידנד של כ-2.9%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Takuma Co (6013)
- שווי שוק
- ¥217.39B
- תשואת דיבידנד
- 2.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 151.85K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.2
- בטא (שנתי)
- 0.66
- צמיחת הכנסות
- 17.65%
- צמיחת רווח למניה
- 72.55%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 4,504
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Pollution & Treatment Controls
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טאקומה מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ביצוע פרויקטי הנדסת מתקנים ותמיכה במתקנים אלה לאורך חיי ההפעלה שלהם. זרם הכנסות מרכזי הוא עבודות בסגנון EPC (הנדסה, רכש, ייצור, הקמה והרצה) עבור לקוחות מוניציפליים ותעשייתיים, שבהן טאקומה מקבלת תשלום במסגרת חוזי פרויקט עבור תכנון והקמה של מתקני שריפת פסולת/הפקת אנרגיה מפסולת ומתקני דוודים/אנרגיה; ההכנסות מוכרות עם התקדמות הפרויקטים ובהתאם לאבני דרך/קבלה, לפי תנאי החוזה. זרם מרכזי נוסף הוא הכנסות חוזרות לאחר המכירה, הקשורות לבסיס המתקנים המותקן שלה, כולל תחזוקה, בדיקות, תיקונים, החלפת חלקים, שדרוגים/התאמות, והסכמי שירות ארוכי טווח, המסייעים ללקוחות לשמור על עמידת המתקנים בדרישות ועל אמינותם. טאקומה עשויה גם לייצר הכנסות משירותים הקשורים לתפעול, כאשר היא נשכרת לסייע בתפעול/תחזוקת מתקנים מסוימים או לנהל אותם, וכן ממכירת ציוד/רכיבים הקשורים להצעות שלה בתחום הדוודים והמתקנים הסביבתיים. המידע לגבי שותפים ספציפיים או החלוקה המדויקת של ההכנסות לפי מגזר אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טאקומה מציגה שיפור ברווחיות ותנופה מוצקה בהכנסות בשנה האחרונה, בתמיכת מאזן חזק במיוחד ובעל מינוף נמוך. הסיכון הפיננסי העיקרי אינו כושר הפירעון, אלא תנודתיות בתזרים המזומנים — ההיסטוריה האחרונה כוללת כמה שנים של תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, ולאחריהן התאוששות חדה. באופן כללי, האיכות הפיננסית נראית חזקה, כאשר העקביות בתזרים המזומנים היא התחום המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6368
63316013
9551
6370
7004מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026