G-Tekt Corporation (5970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.53 | 1.83 | 1.94 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.07 | 1.27 | 1.44 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.29 | 0.55 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.83 | 0.81 | 1.85 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.89B | 22.49B | 32.39B | 34.17B | 24.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.67 | 1.62 | 1.59 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.68 | 1.17 | 1.62 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.07 | 13.06 | 23.20 | 15.88 | 12.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.80 | 0.66 | 0.45 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,413.42 | 1,465.52 | 1,186.86 | 950.02 | 1,213.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.39 | 0.20 | -0.12 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.89% | 10.29% | 10.09% | 9.62% | 8.84% |
| שיעור EBIT | 5.56% | 4.69% | 5.30% | 5.63% | 4.08% |
| שיעור EBITDA | 11.08% | 10.36% | 11.03% | 11.23% | 9.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.26% | 4.69% | 4.83% | 4.71% | 4.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.39% | 5.70% | 5.09% | 5.33% | 4.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.36% | 4.04% | 3.67% | 3.84% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.71% | 4.24% | 3.88% | 4.08% | 3.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.27% | 70.77% | 72.04% | 72.07% | 72.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.40% | 121.68% | 105.41% | 113.11% | 110.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 3.61% | 3.87% | 4.35% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.94% | 6.03% | 6.28% | 6.91% | 6.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.51% | 5.78% | 6.71% | 6.89% | 5.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 3.72% | 4.59% | 4.86% | 3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 3.63% | 3.89% | 4.37% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 16.67% | 17.43% | 16.60% | 14.82% | 16.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.04 | 6.25 | 7.04 | 7.30 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 10.20 | 8.89 | 9.41 | 10.22 | 8.42 |
| מחזור מלאי | 6.25 | 6.41 | 7.08 | 9.14 | 10.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.67 | 2.05 | 2.21 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.90 | 1.06 | 1.13 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.16 | 5.67 | 5.28 | 5.45 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.50 | 74.30 | 64.62 | 54.21 | 58.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.87 | 58.44 | 51.85 | 49.99 | 65.81 |
| ימי מלאי | 58.40 | 56.92 | 51.54 | 39.95 | 36.07 |
| ימי אשראי מספקים | 35.77 | 41.06 | 38.77 | 35.73 | 43.34 |
| מחזור תפעולי | 110.27 | 115.36 | 103.39 | 89.93 | 101.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 818.84 | 524.31 | 870.07 | 866.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -120.26 | -212.75 | 322.73 | 465.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 939.10 | 737.06 | 547.35 | 401.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | -0.41 | 0.37 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 0.65 | 1.43 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 0.71 | 1.59 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.45 | 0.94 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.67% | -12.21% | 15.55% | 32.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.00 | 5.74 | 6.02 | 6.75 | 6.00 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.99 | -8.19 | 6.43 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.20 | 3.32 | 2.38 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.67 | -1.02 | 0.23 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 2.55 | 2.62 | 2.20 | 2.19 | 2.26 |
| שווי חברה | 97.69B | 90.59B | 82.25B | 84.64B | 68.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.55 | 2.62 | 2.20 | 2.19 | 2.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.60 | -8.99 | 6.09 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.58 | 3.65 | 2.26 | 1.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,657.17 | 5,548.05 | 4,909.46 | 4,741.80 | 4,081.52 |
| הון עצמי למניה | 5,316.22 | 5,214.19 | 4,605.65 | 4,451.68 | 3,830.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 8,069.71 | 7,788.57 | 7,891.00 | 8,003.74 | 7,310.09 |
| רווח נקי למניה | 351.81 | 314.31 | 289.39 | 307.51 | 238.85 |
| נטל מס | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.22 | 0.96 | 0.95 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.61 | 1.81 | 2.83 | 2.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY