G-Tekt Corporation (5970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.05B | 22.54B | 37.46B | 37.27B | 14.06B |
| רווח נקי | 13.46B | 12.44B | 13.24B | 14.21B | 12.57B |
| פחת והפחתות | 18.92B | 19.46B | 19.29B | 17.41B | 15.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.65B | -10.33B | 11.30B | 8.76B | -12.20B |
| יתרת לקוחות | -1.51B | 60.00M | 15.29B | -3.19B | -10.75B |
| מלאי | -34.00M | -9.74B | -3.55B | 9.01B | -3.61B |
| יתרת ספקים | -1.95B | 2.40B | -7.38B | 2.13B | 6.19B |
| הון חוזר אחר | 8.15B | -3.05B | 6.95B | 809.00M | -4.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.97B | 971.00M | -6.37B | -3.12B | -1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.39B | -30.05B | -30.89B | -16.02B | -18.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.99B | -32.11B | -23.19B | -17.28B | -17.59B |
| רכישות, נטו | 1.27B | 458.00M | 0 | 26.00M | -104.00M |
| רכישת השקעות | -70.00M | -138.00M | -103.00M | -85.00M | -74.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.40B | 1.75B | 0 | 92.00M | 33.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | -3.00M | -7.60B | 1.22B | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.11B | 5.77B | -16.38B | -17.58B | 12.55B |
| פירעון חוב | 10.73B | 9.89B | -13.32B | -14.39B | 15.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -475.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.12B | -3.12B | -2.65B | -2.47B | -2.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -510.00M | -516.00M | -410.00M | -723.00M | -208.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.13B | 31.20B | 32.85B | 40.25B | 35.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.17B | 85.00M | 2.41B | 613.00M | 2.25B |
| שינוי נטו במזומנים | 16.93B | -1.65B | -7.40B | 4.28B | 10.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.20B | 32.85B | 40.25B | 35.97B | 25.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.13B | 31.20B | 32.85B | 40.25B | 35.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.15B | -9.15B | 13.90B | 20.00B | -3.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.05B | 22.54B | 37.46B | 37.27B | 14.06B |
| הוצאות הוניות | -40.20B | -31.69B | -23.57B | -17.28B | -17.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY