Sanyo Industries, Ltd. (5958) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 963.00M | 1.82B | 2.66B | 1.17B | 1.29B |
| רווח נקי | 1.40B | 1.59B | 1.86B | 1.62B | 735.00M |
| פחת והפחתות | 494.00M | 454.00M | 416.00M | 415.00M | 452.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16B | 277.00M | 348.00M | -878.00M | 195.00M |
| יתרת לקוחות | 583.00M | 1.68B | 164.00M | -1.49B | 346.00M |
| מלאי | -9.00M | 48.00M | 141.00M | -68.00M | -467.00M |
| יתרת ספקים | -1.68B | -1.13B | -199.00M | 675.00M | 991.00M |
| הון חוזר אחר | -61.00M | -324.00M | 242.00M | 4.00M | -675.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 233.00M | -499.00M | 39.00M | 11.00M | -90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | -950.00M | -49.00M | 327.00M | -315.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -978.00M | -287.00M | -169.00M | -313.00M |
| רכישות, נטו | 6.00M | 0 | 232.00M | 7.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.05B | -76.00M | -50.00M | -52.00M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 50.00M | 50.00M | 544.00M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 54.00M | 6.00M | -3.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.88B | -802.00M | -513.00M | -511.00M | -278.00M |
| פירעון חוב | -35.00M | -33.00M | -29.00M | -223.00M | -22.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.38B | -399.00M | -182.00M | -52.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -471.00M | -368.00M | -301.00M | -235.00M | -255.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.35B | 9.65B | 9.58B | 7.43B | 6.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 51.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.29B | 68.00M | 2.15B | 985.00M | 699.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.65B | 9.58B | 7.43B | 6.45B | 5.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.35B | 9.65B | 9.58B | 7.43B | 6.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -405.00M | 858.00M | 2.40B | 1.07B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 963.00M | 1.82B | 2.66B | 1.17B | 1.29B |
| הוצאות הוניות | -1.37B | -962.00M | -262.00M | -102.00M | -211.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY