Amatei Incorporated (5952) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.21 | 1.25 | 1.19 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.27 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 0.36 | 0.53 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -274.98M | -278.24M | -385.21M | -567.02M | -741.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.19 | 1.41 | 1.70 | 2.23 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.16 | 3.53 | 3.90 | 4.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.27 | 12.62 | 14.46 | 12.76 | 11.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.82 | 1.01 | 1.37 | 1.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 159.73 | 159.77 | 177.85 | 198.18 | 237.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 3.28 | 3.62 | 4.99 | 7.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.37% | 18.68% | 18.31% | 17.40% | 17.91% |
| שיעור EBIT | 4.11% | 4.39% | 4.28% | 3.43% | 2.80% |
| שיעור EBITDA | 6.54% | 6.82% | 6.89% | 6.20% | 5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 4.39% | 4.28% | 3.41% | 2.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.84% | 4.13% | 3.78% | 3.16% | 2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.50% | 2.74% | 2.54% | 2.41% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.50% | 2.74% | 2.54% | 2.41% | 1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.06% | 66.33% | 67.28% | 76.17% | 56.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.36% | 94.16% | 88.25% | 92.66% | 86.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.74% | 2.96% | 2.71% | 2.49% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.58% | 9.37% | 9.56% | 9.71% | 6.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.42% | 9.86% | 9.38% | 7.58% | 6.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 4.21% | 4.19% | 3.66% | 2.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 2.98% | 2.73% | 2.51% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 6.87% | 6.51% | 6.93% | 7.86% | 5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 4.62 | 4.27 | 3.95 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 5.17 | 4.71 | 4.26 | 4.53 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 3.36 | 3.46 | 3.40 | 3.32 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 3.18 | 3.28 | 3.11 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.28 | 8.80 | 9.07 | 10.80 | 13.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.26 | 106.98 | 107.30 | 121.55 | 175.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.15 | 78.94 | 85.57 | 92.34 | 97.80 |
| ימי מלאי | 108.64 | 105.60 | 107.42 | 109.86 | 135.85 |
| ימי אשראי מספקים | 70.53 | 77.56 | 85.70 | 80.65 | 57.99 |
| מחזור תפעולי | 177.79 | 184.54 | 193.00 | 202.20 | 233.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 28.81 | 38.98 | 64.26 | -13.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 21.56 | 30.43 | 59.55 | -31.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.25 | 8.55 | 4.71 | 17.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.78 | 0.93 | 2.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.36 | 3.53 | 10.31 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.97 | 4.56 | 13.65 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.29% | 17.59% | 41.65% | -26.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.55 | 15.37 | 14.44 | 12.72 | 17.89 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.44 | 1.38 | 1.24 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.86 | 5.69 | 2.40 | -3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.63 | 4.44 | 2.23 | -8.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | 4.09 | 2.19 | 0.19 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.44 | 1.38 | 1.24 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 8.96 | 9.46 | 8.95 | 9.93 | 12.08 |
| שווי חברה | 3.12B | 3.47B | 3.44B | 3.41B | 3.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.96 | 9.46 | 8.95 | 9.93 | 12.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.57 | 9.55 | 4.83 | -10.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.15 | 7.46 | 4.47 | -22.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 129.44 | 130.79 | 122.72 | 112.59 | 102.97 |
| הון עצמי למניה | 131.12 | 132.69 | 125.27 | 115.76 | 106.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 448.42 | 453.42 | 471.10 | 466.81 | 462.63 |
| רווח נקי למניה | 11.21 | 12.43 | 11.98 | 11.24 | 6.71 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.32 | 3.25 | 5.71 | -2.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY