Amatei Incorporated (5952) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 341.52M | 461.96M | 761.81M | -165.68M | 367.61M |
| רווח נקי | 147.33M | 142.01M | 133.30M | 79.54M | 2.34M |
| פחת והפחתות | 130.74M | 145.53M | 153.40M | 161.08M | 165.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 69.66M | 151.18M | 483.18M | -442.66M | 204.59M |
| יתרת לקוחות | 147.31M | 89.19M | 68.66M | -7.86M | -133.00M |
| מלאי | 77.98M | 33.46M | 300.06M | -540.22M | 49.00M |
| יתרת ספקים | -142.24M | 60.52M | -5.46M | 73.39M | 212.26M |
| הון חוזר אחר | -13.38M | -32.00M | 119.91M | 32.03M | 76.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.21M | 23.25M | -8.08M | 36.36M | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.43M | -110.57M | -61.70M | -204.81M | -83.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.86M | -104.21M | -55.79M | -206.63M | -113.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.50M | 569.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 423.00K | -6.36M | -5.91M | -2.69M | -1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -278.26M | -275.93M | -500.50M | 223.92M | -351.18M |
| פירעון חוב | -215.49M | -243.65M | -480.87M | 229.77M | -323.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.81M | -29.38M | -18.08M | -5.85M | -5.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.96M | -2.89M | -1.55M | -1.00K | -21.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 672.38M | 697.56M | 622.10M | 422.49M | 569.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 0 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.18M | 75.47M | 199.61M | -146.57M | -67.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 697.56M | 622.10M | 422.49M | 569.06M | 636.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 672.38M | 697.56M | 622.10M | 422.49M | 569.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 255.55M | 360.64M | 716.86M | -334.92M | 254.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 341.52M | 461.96M | 761.81M | -165.68M | 367.61M |
| הוצאות הוניות | -85.97M | -101.32M | -44.94M | -169.24M | -113.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY