Dainichi Co., Ltd. (5951) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.87 | 6.35 | 7.06 | 6.27 | 5.66 |
| יחס מהיר | 6.28 | 4.71 | 5.42 | 4.42 | 4.11 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.14 | 2.15 | 2.17 | 2.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.92 | 0.03 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2,921.27 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.48B | 16.61B | 17.61B | 16.33B | 15.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,676.42 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.19 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.54 | -3.24 | -3.70 | -4.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.48% | 29.69% | 27.81% | 27.60% | 27.09% |
| שיעור EBIT | 8.16% | 9.03% | 6.94% | 5.60% | 6.82% |
| שיעור EBITDA | 10.96% | 12.30% | 10.19% | 9.70% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.16% | 9.03% | 6.94% | 5.60% | 6.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.00% | 10.16% | 7.89% | 6.39% | 7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 7.50% | 5.83% | 4.52% | 5.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.35% | 7.50% | 5.83% | 4.52% | 5.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.51% | 73.78% | 73.97% | 70.76% | 73.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.55% | 112.51% | 113.62% | 114.09% | 114.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.31% | 4.40% | 3.64% | 2.85% | 4.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.88% | 5.08% | 4.16% | 3.28% | 4.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.09% | 5.87% | 4.79% | 3.94% | 5.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.74% | 4.33% | 3.54% | 2.79% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.31% | 4.40% | 3.64% | 2.85% | 4.01% |
| תשואת רווחים | 8.45% | 9.19% | 10.95% | 7.82% | 11.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.97 | 8.85 | 8.30 | 7.12 | 10.73 |
| מחזור זכאים | 13.10 | 13.03 | 14.32 | 13.65 | 10.85 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 2.58 | 2.86 | 2.37 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 2.98 | 2.99 | 2.86 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.18 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 258.92 | 154.90 | 146.25 | 178.74 | 127.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.97 | 41.23 | 43.99 | 51.24 | 34.01 |
| ימי מלאי | 194.82 | 141.68 | 127.74 | 154.25 | 127.05 |
| ימי אשראי מספקים | 27.87 | 28.02 | 25.48 | 26.74 | 33.64 |
| מחזור תפעולי | 286.79 | 182.91 | 171.74 | 205.48 | 161.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 125.98 | 174.36 | 6.86 | 125.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 77.91 | 146.67 | -17.49 | 90.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 48.07 | 27.68 | 24.35 | 34.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.84 | -2.55 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.80 | 3.51 | 0.15 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.62 | 6.30 | 0.28 | 3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 649.37 | 687.27 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.70% | 22.39% | -2.49% | 13.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.83 | 10.88 | 9.13 | 12.79 | 8.97 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.82 | 0.53 | 0.58 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.55 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.99 | 4.47 | -40.14 | 7.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.03 | 3.76 | 102.27 | 5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.56 | 0.37 | 0.30 | -0.48 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.55 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 5.09 | 1.99 | 2.26 | 0.29 |
| שווי חברה | 14.68B | 12.57B | 4.04B | 4.30B | 664.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 5.09 | 1.99 | 2.26 | 0.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.63 | 0.20 | 0.22 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.97 | 1.70 | -15.21 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.16 | 1.43 | 38.75 | 0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,854.71 | 1,830.51 | 1,724.28 | 1,671.69 | 1,610.05 |
| הון עצמי למניה | 1,854.71 | 1,832.12 | 1,726.29 | 1,674.00 | 1,612.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,218.35 | 1,240.94 | 1,229.70 | 1,214.15 | 1,310.65 |
| רווח נקי למניה | 89.56 | 93.03 | 71.74 | 54.88 | 74.77 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.35 | 2.43 | 0.13 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY