Dainichi Co., Ltd. (5951) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.82B | 111.10M | 2.02B | 546.39M |
| רווח נקי | 1.51B | 1.16B | 888.24M | 1.21B | 1.07B |
| פחת והפחתות | 655.86M | 646.42M | 806.31M | 865.28M | 958.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -303.40M | 794.48M | -1.52B | -16.30M | -1.37B |
| יתרת לקוחות | 130.04M | 360.23M | -771.20M | 226.66M | 481.97M |
| מלאי | -452.93M | 983.42M | -628.93M | -513.50M | -571.34M |
| יתרת ספקים | 80.78M | -39.17M | -383.06M | 267.36M | -161.53M |
| הון חוזר אחר | -61.30M | -510.01M | 260.36M | 3.19M | -1.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.86M | 219.92M | -60.63M | -34.25M | -114.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.43B | -2.95B | -893.50M | -1.36B | -2.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -813.95M | -456.68M | -394.15M | -563.99M | -888.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 2.63M |
| רכישת השקעות | -8.12B | -3.50B | -500.00M | -798.06M | -1.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.50B | 1.00B | 0 | 0 | 75.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -659.00K | 135.00K | 645.00K | 503.00K | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -356.90M | -356.11M | -355.67M | -355.92M | -355.49M |
| פירעון חוב | -966.00K | -724.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.00K | -39.00K | -124.00K | -37.00K | -82.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -355.91M | -355.34M | -355.55M | -355.88M | -355.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.81B | 10.09B | 10.57B | 12.21B | 11.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.52B | -236.00K | -497.95M | 1.23M | 501.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.27B | -488.44M | -1.64B | 308.82M | -1.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.09B | 10.57B | 12.21B | 11.90B | 13.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.81B | 10.09B | 10.57B | 12.21B | 11.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.26B | 2.37B | -267.67M | 1.48B | -319.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.82B | 111.10M | 2.02B | 546.39M |
| הוצאות הוניות | -778.08M | -448.03M | -378.77M | -547.14M | -865.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY