Noritz (5943) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.75 | 1.84 | 1.82 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.30 | 1.37 | 1.31 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.13 | -0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.67 | 1.29 | -0.74 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.04B | 32.03B | 39.44B | 40.41B | 34.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 1.69 | 1.14 | 3.29 | 5.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.04 | 24.03 | 15.37 | 14.28 | 71.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 172.65 | 141.20 | 186.79 | 60.63 | 48.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -1.57 | -1.99 | -2.13 | -2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.90% | 31.53% | 31.23% | 31.61% | 31.91% |
| שיעור EBIT | 2.20% | 2.13% | 1.19% | 1.64% | 3.69% |
| שיעור EBITDA | 9.33% | 6.09% | 5.11% | 5.48% | 6.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.20% | 2.13% | 1.19% | 1.90% | 3.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.76% | 2.74% | 3.52% | 1.50% | 3.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.52% | 1.66% | 2.17% | 0.43% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.51% | 1.79% | 2.28% | 0.59% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.94% | 60.60% | 61.51% | 28.59% | 62.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 216.07% | 128.88% | 297.29% | 79.06% | 111.58% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 1.42% | 1.96% | 0.42% | 2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 2.40% | 3.32% | 0.71% | 4.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.64% | 2.59% | 1.54% | 2.72% | 5.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.86% | 1.63% | 0.96% | 1.04% | 3.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.21% | 1.48% | 2.06% | 0.44% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 6.77% | 3.68% | 5.70% | 1.25% | 7.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.43 | 3.55 | 3.68 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 3.59 | 3.69 | 3.51 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 4.57 | 4.36 | 4.30 | 4.08 | 4.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.63 | 4.92 | 5.21 | 5.53 | 6.21 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 3.65 | 3.60 | 3.79 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.63 | 88.64 | 88.62 | 84.86 | 58.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.90 | 106.51 | 102.69 | 99.29 | 99.28 |
| ימי מלאי | 79.86 | 83.76 | 84.83 | 89.41 | 81.88 |
| ימי אשראי מספקים | 76.13 | 101.64 | 98.90 | 103.85 | 122.88 |
| מחזור תפעולי | 173.76 | 190.28 | 187.52 | 188.70 | 181.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 218.02 | 186.58 | -40.51 | 52.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 82.16 | 34.73 | -207.93 | -44.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 135.86 | 151.85 | 167.42 | 96.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.19 | 5.13 | -0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.05 | 0.91 | -0.18 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.60 | 1.23 | -0.24 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.59 | 1.02 | -0.74 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.12% | 2.08% | -13.76% | -3.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.78 | 27.15 | 17.56 | 80.27 | 13.80 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.28 | 47.98 | -7.27 | -32.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.15 | 8.93 | -37.30 | 27.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | -1.20 | 0.04 | -0.98 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 5.84 | 5.46 | 4.16 | 2.19 |
| שווי חברה | 86.13B | 71.86B | 56.40B | 46.07B | 32.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.54 | 5.84 | 5.46 | 4.16 | 2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.14 | 35.16 | -4.80 | -15.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.21 | 6.54 | -24.66 | 13.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,014.03 | 2,939.81 | 2,734.73 | 2,535.22 | 2,396.90 |
| הון עצמי למניה | 3,123.80 | 3,061.85 | 2,859.30 | 2,646.97 | 2,514.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.61 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 4,443.54 | 4,421.91 | 4,377.66 | 4,378.27 | 4,598.61 |
| רווח נקי למניה | 156.42 | 73.51 | 94.89 | 18.82 | 104.63 |
| נטל מס | 0.74 | 0.61 | 0.62 | 0.29 | 0.62 |
| נטל ריבית | 2.16 | 1.29 | 2.97 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.97 | 1.97 | -2.15 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY