Noritz (5943) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96B | 8.62B | -1.87B | 2.40B | 15.45B |
| רווח נקי | 3.36B | 4.38B | 869.00M | 4.80B | 5.48B |
| פחת והפחתות | 8.01B | 7.94B | 7.76B | 6.89B | 6.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27B | -2.51B | -11.97B | -10.17B | 6.59B |
| יתרת לקוחות | -1.57B | -3.23B | 3.14B | -16.80B | 18.09B |
| מלאי | 736.00M | 2.91B | -743.00M | -9.14B | -3.69B |
| יתרת ספקים | 586.00M | -296.00M | -9.71B | 12.40B | -4.91B |
| הון חוזר אחר | -2.02B | -1.89B | -4.65B | 3.38B | -2.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 857.00M | -1.20B | 1.48B | 883.00M | -3.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.13B | -6.00B | -5.66B | -7.79B | -2.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.21B | -7.01B | -7.72B | -4.44B | -3.63B |
| רכישות, נטו | 37.00M | 16.00M | 73.00M | 87.00M | 2.14B |
| רכישת השקעות | -881.00M | -1.34B | -11.00M | -1.71B | -4.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.00M | 4.23B | 3.04B | 402.00M | 4.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.21B | -1.89B | -1.05B | -2.13B | -1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.67B | -2.48B | -3.24B | -4.78B | -3.12B |
| פירעון חוב | 1.48B | 1.08B | -333.00M | 1.25B | -527.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 274.00M | 231.00M | 0 | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | 0 | -1.00M | -1.64B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.28B | -2.51B | -2.76B | -3.49B | -2.34B |
| פעילויות מימון אחרות | -150.00M | -1.28B | -140.00M | -896.00M | -249.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.57B | 27.35B | 25.16B | 35.15B | 43.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.05B | 2.04B | 779.00M | 2.15B | 2.68B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.78B | 2.19B | -9.99B | -8.01B | 12.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.35B | 25.16B | 35.15B | 43.16B | 30.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.57B | 27.35B | 25.16B | 35.15B | 43.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.75B | 1.60B | -9.59B | -2.03B | 11.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96B | 8.62B | -1.87B | 2.40B | 15.45B |
| הוצאות הוניות | -6.21B | -7.01B | -7.72B | -4.44B | -3.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY