ניתוח באמצעות AI של Noritz (5943)
Noritz (5943)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,615.00(▲7.84% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי היסודות הפיננסיים: מאזן חזק מאוד, עם מינוף נמוך, מקזז צמיחה מתונה בהכנסות ורווחים ותזרימי מזומנים שהיו תנודתיים היסטורית. הגורמים הטכניים מוסיפים תמיכה, עם מגמת עלייה ומומנטום חיובי, בעוד שהתמחור נראה סביר, עם תשואת דיבידנד של כ-3.62% ומכפיל רווח בטווח הביניים של כ-17.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Noritz (5943)
- שווי שוק
- ¥96.84B
- תשואת דיבידנד
- 3.59%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 72.41K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.3
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- -0.79%
- צמיחת רווח למניה
- 21.74%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,934
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
נוריץ מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי חימום מים ומערכות נלוות, כאשר ההכנסה מוכרת עם משלוח או מכירת הציוד למפיצים, מתקינים, בוני בתים ושותפי ערוץ אחרים. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת מחממי מים בגז ומערכות אספקת מים חמים לשימושים במגורים ובמסחר קל; הדבר כולל הן ביקוש להחלפה, כאשר מלאי הדיור הקיים משדרג יחידות מתיישנות, והן ביקוש מבנייה חדשה, כאשר ציוד מותקן בבתים ובמבנים שנבנים מחדש. בנוסף למכירות ציוד, נוריץ מייצרת הכנסות גם מפעילויות שלאחר המכירה הקשורות לבסיס המותקן שלה, כגון תחזוקה, שירותי תיקון וחלקי חילוף, לפי העניין, באמצעות רשת השירות שלה ומתקינים שותפים. החברה מייצרת הכנסות גם ממכירות מעבר לים באמצעות חברות בנות ומפיצים, כאשר הרווחים תלויים באימוץ בשוק המקומי, בתמהיל המוצרים ובהיקף הפריסה של ערוצי ההפצה. פילוחים ספציפיים לפי מגזר, תמחור, שיעורי רווחיות או שותפויות בשם אינם קיימים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נוריץ נראית יציבה מבחינה פיננסית, בזכות מאזן עם מינוף שמרני, אך הביצועים התפעוליים מעורבים: צמיחת ההכנסות מתונה, והרווחים ותזרימי המזומנים הציגו תנודתיות שנתית משמעותית, במיוחד ב-2023. מבנה זה תומך בחוסן, אך תזת ההשקעה תלויה ביכולת לשמר את התאוששות הרווחים בשנים 2024–2025, לצד שיפור העקביות של תזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
5943
1969
1979
6367
5332
5938מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026