Bunka Shutter Co., Ltd. (5930) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01B | 10.98B | 15.64B | 7.52B | 9.35B |
| רווח נקי | 12.64B | 13.16B | 10.58B | 7.90B | 6.71B |
| פחת והפחתות | 6.50B | 6.42B | 5.44B | 4.42B | 4.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.38B | -5.63B | -1.87B | -2.93B | -675.00M |
| יתרת לקוחות | 309.00M | 2.72B | -2.99B | -6.75B | -6.68B |
| מלאי | -832.00M | 283.00M | 188.00M | -3.97B | 2.60B |
| יתרת ספקים | -7.27B | -9.74B | -3.07B | 6.63B | 4.49B |
| הון חוזר אחר | 416.00M | 1.10B | 3.99B | 1.16B | -1.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.75B | -2.97B | 1.49B | -1.88B | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.16B | -3.75B | -16.89B | -1.57B | 13.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.46B | -5.35B | -4.64B | -3.51B | -2.60B |
| רכישות, נטו | 218.00M | -560.00M | -11.85B | 1.33B | 28.00M |
| רכישת השקעות | -105.00M | -23.00M | -648.00M | -19.00M | -21.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 294.00M | 2.43B | 428.00M | 713.00M | 2.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | -110.00M | -241.00M | -191.00M | -90.00M | -104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.90B | -6.80B | 9.51B | -10.96B | -9.65B |
| פירעון חוב | -881.00M | -858.00M | 13.80B | 19.00M | -244.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.00M | 0 | 305.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.01B | 0 | -15.00M | -7.46B | -5.08B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.60B | -4.71B | -2.79B | -2.72B | -3.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41B | -1.24B | -1.48B | -1.10B | -1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.20B | 39.69B | 39.15B | 31.03B | 35.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 556.00M | 108.00M | -139.00M | 80.00M | 39.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.49B | 543.00M | 8.12B | -4.94B | -240.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.69B | 39.15B | 31.03B | 35.97B | 36.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.20B | 39.69B | 39.15B | 31.03B | 35.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.80B | 6.17B | 11.81B | 4.34B | 7.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01B | 10.98B | 15.64B | 7.52B | 9.35B |
| הוצאות הוניות | -3.21B | -4.81B | -3.83B | -3.18B | -2.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY