GDEP ADVANCE,Inc. (5885) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.93 | 3.93 | 4.27 | 3.95 | 3.32 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.51 | 3.34 | 2.91 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.24 | 3.25 | 2.79 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.02 | 0.58 | 0.86 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.35B | 3.35B | 2.63B | 1.46B | 2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.79 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.47 | -3.73 | -3.21 | -4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.72% | 24.72% | 20.17% | 23.86% | 23.30% |
| שיעור EBIT | 16.08% | 16.08% | 12.67% | 14.74% | 14.99% |
| שיעור EBITDA | 17.29% | 17.29% | 13.50% | 15.49% | 15.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.08% | 16.08% | 12.67% | 14.74% | 14.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.85% | 16.85% | 12.01% | 15.05% | 14.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.32% | 11.32% | 8.10% | 10.01% | 9.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.32% | 11.32% | 8.10% | 10.01% | 9.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.18% | 67.18% | 67.43% | 66.50% | 66.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.77% | 104.77% | 94.78% | 102.16% | 98.44% |
| תשואה על הנכסים | 13.58% | 13.58% | 11.65% | 13.85% | 9.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.25% | 22.25% | 18.82% | 24.84% | 18.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.58% | 25.58% | 23.45% | 27.07% | 21.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.19% | 17.19% | 15.81% | 18.00% | 14.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.67% | 13.67% | 11.73% | 13.89% | 9.98% |
| תשואת רווחים | 5.01% | 5.01% | 4.05% | 2.09% | 3.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.49 | 34.49 | 72.97 | 46.19 | 12.08 |
| מחזור זכאים | 11.64 | 11.64 | 20.79 | 21.42 | 9.61 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2.58 | 5.51 | 4.10 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 95.60 | 95.60 | 49.28 | 314.38 | 57.64 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.20 | 1.44 | 1.38 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.84 | 2.10 | 2.13 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.54 | 120.54 | 53.70 | 79.81 | 83.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.58 | 10.58 | 5.00 | 7.90 | 30.21 |
| ימי מלאי | 141.31 | 141.31 | 66.26 | 88.95 | 90.86 |
| ימי אשראי מספקים | 31.35 | 31.35 | 17.56 | 17.04 | 38.00 |
| מחזור תפעולי | 151.89 | 151.89 | 71.26 | 96.85 | 121.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -266.48 | -266.48 | 111.06 | 110.16 | 145.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -270.30 | -270.30 | 87.84 | 109.00 | 130.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.81 | 3.81 | 23.23 | 1.17 | 14.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.79 | 0.99 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.99 | -9.99 | 2.78 | 9.26 | 5.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -69.92 | -69.92 | 4.78 | 94.43 | 10.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.21 | 0.09 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.37% | -9.37% | 3.56% | 3.19% | 4.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.95 | 19.95 | 24.70 | 47.73 | 31.69 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 2.26 | 2.00 | 4.78 | 3.10 |
| מכפיל הון | 4.44 | 4.44 | 4.65 | 11.86 | 5.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.67 | -10.67 | 28.12 | 31.38 | 20.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.83 | -10.83 | 22.24 | 31.04 | 18.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.45 | 1.13 | 2.23 | 2.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.44 | 4.44 | 4.65 | 11.86 | 5.73 |
| מכפיל שווי חברה | 11.59 | 11.59 | 11.09 | 27.65 | 15.51 |
| שווי חברה | 13.92B | 13.92B | 9.93B | 16.18B | 10.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.59 | 11.59 | 11.09 | 27.65 | 15.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 4.28 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.47 | -9.47 | 21.05 | 28.11 | 15.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.60 | -9.60 | 16.65 | 27.81 | 14.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 642.52 | 642.52 | 525.11 | 287.06 | 456.89 |
| הון עצמי למניה | 649.96 | 649.96 | 531.15 | 288.39 | 457.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,277.47 | 1,277.47 | 1,234.96 | 715.69 | 846.32 |
| רווח נקי למניה | 144.60 | 144.60 | 99.98 | 71.65 | 82.74 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.84 | -1.84 | 0.75 | 1.54 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY