GDEP ADVANCE,Inc. (5885) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45B | 596.34M | 581.67M | 757.57M | 465.58M |
| רווח נקי | 786.57M | 796.09M | 378.00M | 432.00M | 283.00M |
| פחת והפחתות | 84.11M | 55.05M | 28.32M | 26.60M | 30.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.40M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.34B | -135.22M | 160.93M | 317.57M | 244.41M |
| יתרת לקוחות | -110.60M | 275.13M | 29.00M | -284.20M | 323.40M |
| מלאי | -1.06B | -123.40M | -97.67M | -156.00M | -309.14M |
| יתרת ספקים | 194.63M | -98.41M | 70.10M | 218.72M | 844.00K |
| הון חוזר אחר | -1.36B | -188.55M | 159.48M | 539.05M | 229.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.72M | -122.97M | 14.41M | -18.60M | -92.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.50M | -126.87M | -6.97M | -94.49M | -7.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.28M | -100.92M | -6.16M | -75.14M | -7.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.21M | -25.95M | -814.00K | -19.35M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.97M | -78.67M | -56.63M | 435.58M | -46.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.68M | 11.51M | 0 | 510.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -255.00K | -717.00K | 0 | -270.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.39M | -89.46M | -56.63M | -74.40M | -46.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 3.33B | 1.88B | 3.01B | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.88M | -62.81M | 8.74M | 27.76M | 11.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.56B | 327.98M | 526.79M | 1.13B | 423.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.33B | 3.01B | 1.35B | 1.88B | 929.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 3.33B | 1.88B | 3.01B | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.47B | 471.62M | 575.51M | 682.43M | 457.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45B | 596.34M | 581.67M | 757.57M | 465.58M |
| הוצאות הוניות | -20.73M | -124.72M | -6.16M | -75.14M | -7.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY