ARE Holdings, Inc. (5857) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.94 | 1.35 | 2.25 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.50 | 1.18 | 1.95 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.36 | 0.05 | 0.11 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -1.01 | 0.06 | 0.18 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 145.31B | 152.17B | 55.94B | 62.25B | 57.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.30 | 0.59 | 0.44 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 0.79 | 2.30 | 1.12 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.44 | 0.70 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.67 | 3.88 | 2.51 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.30 | 0.07 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.58 | 10.84 | 104.94 | 16.47 | 186.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.70 | 1.91 | 0.96 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,984.86 | 2,406.78 | 3,797.93 | 1,855.89 | 1,866.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.07 | 4.22 | 11.64 | 7.84 | 7.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.19% | 7.86% | 5.72% | 6.63% | 11.35% |
| שיעור EBIT | 6.89% | 6.66% | 4.08% | 4.19% | 4.90% |
| שיעור EBITDA | 7.40% | 7.18% | 4.63% | 5.32% | 6.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.80% | 6.19% | 4.02% | 5.50% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.69% | 6.09% | 4.05% | 3.86% | 4.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.67% | 4.29% | 2.83% | 7.60% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 4.28% | 2.83% | 2.64% | 3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.81% | 70.42% | 69.91% | 197.09% | 86.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.29% | 98.44% | 100.61% | 70.05% | 51.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 3.97% | 2.92% | 7.70% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.70% | 10.60% | 11.34% | 19.36% | 10.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.36% | 10.41% | 11.39% | 8.65% | 15.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.98% | 5.67% | 3.34% | 4.42% | 6.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 3.98% | 2.93% | 7.74% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 11.20% | 9.40% | 9.45% | 16.57% | 6.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.86 | 1.81 | 1.66 | 2.08 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 3.98 | 10.58 | 12.55 | 9.60 |
| מחזור מלאי | 5.37 | 4.29 | 9.33 | 8.88 | 6.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.91 | 13.64 | 13.88 | 9.71 | 6.44 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.93 | 1.03 | 1.01 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 3.09 | 4.06 | 2.54 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.64 | 195.43 | 224.07 | 187.87 | 226.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 196.33 | 202.07 | 219.42 | 175.86 | 205.05 |
| ימי מלאי | 67.95 | 85.08 | 39.14 | 41.10 | 59.67 |
| ימי אשראי מספקים | 64.64 | 91.72 | 34.49 | 29.09 | 38.01 |
| מחזור תפעולי | 264.28 | 287.15 | 258.56 | 216.96 | 264.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -498.27 | -1,282.88 | 191.91 | 164.68 | 474.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -575.24 | -1,390.47 | 94.90 | 54.85 | 408.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 76.97 | 107.59 | 97.01 | 109.82 | 66.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.08 | 0.49 | 0.33 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.55 | -6.21 | 1.05 | 0.82 | 3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.47 | -11.92 | 1.98 | 1.50 | 7.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.54 | 0.05 | 0.09 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.83% | -41.44% | 4.79% | 2.85% | 20.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.71 | 10.63 | 10.59 | 6.03 | 14.32 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.46 | 0.30 | 0.46 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.13 | 1.20 | 1.17 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.43 | -2.41 | 20.87 | 35.15 | 4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.27 | -2.62 | 10.32 | 11.71 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.13 | 1.20 | 1.17 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 10.83 | 10.57 | 18.11 | 16.46 | 16.93 |
| שווי חברה | 498.95B | 432.78B | 424.45B | 282.04B | 282.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.70 | 10.57 | 18.11 | 16.46 | 16.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.76 | 0.84 | 0.88 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.09 | -4.02 | 58.45 | 67.09 | 8.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.65 | -4.35 | 28.90 | 22.35 | 7.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,597.79 | 2,954.43 | 1,632.16 | 1,629.38 | 1,352.53 |
| הון עצמי למניה | 2,617.04 | 2,976.06 | 1,650.57 | 1,650.24 | 1,381.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 7,330.88 | 7,357.58 | 6,615.42 | 4,204.71 | 3,542.29 |
| רווח נקי למניה | 342.24 | 315.48 | 187.13 | 319.54 | 141.18 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.97 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.91 | 0.99 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.46 | -4.07 | 1.03 | 0.35 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY