ARE Holdings, Inc. (5857) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.39B | 14.69B | 12.62B | 36.75B | 11.10B |
| רווח נקי | 24.44B | 14.32B | 8.51B | 8.54B | 18.74B |
| פחת והפחתות | 2.98B | 2.76B | 3.63B | 3.31B | 2.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -130.41B | -21.83B | -8.48B | 15.70B | -9.33B |
| יתרת לקוחות | 46.30B | -183.86B | 13.59B | -1.86B | -37.65B |
| מלאי | -71.19B | -17.24B | 6.56B | 22.51B | -65.00M |
| יתרת ספקים | -110.26B | 178.21B | -13.61B | -849.00M | 32.71B |
| הון חוזר אחר | 4.75B | 1.06B | -15.02B | -4.10B | -4.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.61B | 19.43B | 8.96B | 9.20B | -994.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -409.00M | 305.00M | -28.71B | -3.94B | -7.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.15B | -7.72B | -8.42B | -5.13B | -8.76B |
| רכישות, נטו | 2.06B | 273.00M | -7.46B | 2.57B | 16.00M |
| רכישת השקעות | -105.00M | -221.00M | -123.00M | -2.72B | -96.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 210.00M | 110.00M | 2.85B | 50.00M | 144.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.57B | 7.87B | -15.55B | 1.30B | 873.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.94B | -6.26B | 7.05B | -23.82B | -6.04B |
| פירעון חוב | 99.75B | 1.07B | 14.28B | -12.37B | 3.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 325.00M | 0 | 0 | 172.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00B | 0 | -4.11B | -1.79B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.66B | -6.51B | -6.90B | -6.99B | -7.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -150.00M | -149.00M | -334.00M | -354.00M | -473.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.34B | 17.56B | 6.88B | 17.95B | 6.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 637.00M | 1.95B | -2.04B | 2.82B | -1.14B |
| שינוי נטו במזומנים | -7.22B | 10.67B | -11.07B | 11.83B | -3.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.56B | 6.88B | 17.95B | 6.13B | 10.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.34B | 17.56B | 6.88B | 17.95B | 6.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -107.72B | 7.26B | 5.04B | 32.34B | 2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.39B | 14.69B | 12.62B | 36.75B | 11.10B |
| הוצאות הוניות | -8.34B | -7.42B | -7.59B | -4.42B | -8.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY