Zenhoren Co., Ltd. (5845) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.16 | 0.90 | 0.76 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.15 | 0.90 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.63 | 0.32 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.31 | 0.20 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.40 | 8.57 | 2.55 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.11B | 2.24B | -2.27B | -5.72B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.10 | 0.51 | 3.74 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.09 | 0.34 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 3.08 | 4.58 | 14.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2.88 | 4.20 | 1.95 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.88 | 138.22 | 34.22 | 19.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.90 | 33.17 | 124.23 | 233.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | -2.80 | -0.83 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.83% | 66.33% | 70.66% | 65.37% |
| שיעור EBIT | 8.84% | 9.76% | 9.19% | 8.14% |
| שיעור EBITDA | 12.87% | 13.06% | 13.57% | 12.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.96% | 12.14% | 9.07% | 7.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.72% | 9.67% | 8.92% | 7.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.32% | 6.60% | 6.27% | 3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.32% | 6.60% | 6.28% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.46% | 68.22% | 70.32% | 41.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.52% | 79.68% | 98.34% | 96.85% |
| תשואה על הנכסים | 7.12% | 6.94% | 7.06% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.54% | 21.34% | 32.31% | 53.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.11% | 37.78% | 41.54% | 66.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.54% | 24.06% | 21.46% | 11.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.48% | 7.20% | 7.29% | 3.91% |
| תשואת רווחים | 7.16% | 6.88% | 9.03% | 5.88% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 3.97 | 3.31 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 433.55 | 352.72 | 256.82 | 223.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.53 | 84.21 | 14.43 | 9.71 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.05 | 1.12 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -106.24 | 13.97 | -8.21 | -6.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.42 | 92.87 | 111.76 | 101.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.57 | 91.84 | 110.33 | 99.78 |
| ימי מלאי | 0.84 | 1.03 | 1.42 | 1.64 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 71.42 | 92.87 | 111.76 | 101.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 126.45 | 196.54 | 164.38 | -34.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 124.68 | 195.58 | 147.03 | -48.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.78 | 0.96 | 17.36 | 14.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.38 | 5.49 | 3.47 | -2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 71.23 | 205.72 | 9.47 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 6.09 | 1.36 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.20 | 0.14 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.33% | 20.37% | 17.46% | -8.79% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 13.97 | 14.54 | 11.07 | 17.02 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.96 | 0.69 | 0.55 |
| מכפיל הון | 3.15 | 3.10 | 3.58 | 9.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.50 | 4.91 | 5.73 | -11.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 4.88 | 5.12 | -16.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -10.93 | 0.08 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 3.10 | 3.58 | 9.05 |
| מכפיל שווי חברה | 4.91 | 4.54 | 4.29 | 4.80 |
| שווי חברה | 16.20B | 15.53B | 14.27B | 14.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.91 | 4.54 | 4.29 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.36 | 3.03 | 4.80 | -12.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 3.02 | 4.29 | -18.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 251.79 | 274.69 | 200.78 | 33.29 |
| הון עצמי למניה | 296.96 | 309.38 | 235.40 | 61.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 1,059.27 | 1,000.76 | 1,212.11 | 1,006.02 |
| רווח נקי למניה | 66.92 | 66.03 | 76.06 | 32.61 |
| נטל מס | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 2.98 | 1.52 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY