Zenhoren Co., Ltd. (5845) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06B | 5.14B | 3.32B | -808.00M | 2.61B |
| רווח נקי | 1.62B | 1.73B | 1.54B | 773.00M | 1.39B |
| פחת והפחתות | 1.03B | 863.00M | 1.07B | 1.12B | 1.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 863.00M | 2.35B | -496.00M | -2.08B | -162.00M |
| יתרת לקוחות | 1.03B | 177.00M | -1.15B | -1.59B | -970.00M |
| מלאי | 6.00M | -2.00M | 9.00M | 3.00M | 3.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -176.00M | 2.17B | 644.00M | -491.00M | 805.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -455.00M | 206.00M | 1.21B | -625.00M | 209.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -668.00M | -1.09B | -560.00M | 2.05B | -146.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -183.00M | -597.00M | -351.00M | -348.00M | -156.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00M | -500.00M | -420.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 219.00M | 2.40B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.00M | 11.00M | -8.00M | -6.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -328.00M | -1.89B | -1.22B | -4.46B | -2.17B |
| פירעון חוב | -1.13B | -1.32B | -2.98B | -2.16B | -2.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.45B | 40.00M | 1.77B | 94.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.35B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -656.00M | -911.00M | 0 | -44.00M | -22.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 296.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.27B | 10.44B | 5.20B | 3.66B | 6.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 1.00B | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.07B | 3.17B | 1.55B | -3.22B | 291.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.20B | 7.27B | 3.66B | 6.88B | 6.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.27B | 10.44B | 5.20B | 3.66B | 6.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.02B | 5.12B | 3.25B | -927.00M | 2.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06B | 5.14B | 3.32B | -808.00M | 2.61B |
| הוצאות הוניות | -43.00M | -25.00M | -77.00M | -119.00M | -87.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY