Rakuten Bank, Ltd. (5838) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 120.07 | 445.78 | 0.37 | 7,348.31 | 0.45 |
| יחס מהיר | 120.07 | 445.78 | 0.37 | 7,348.31 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 120.07 | 445.78 | 0.37 | 7,348.31 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 5.82 | 0.01 | -618.99 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.73 | 5.82 | 7.27 | -16.81 | 37.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.31T | -12.06T | -10.19T | -8.41T | -7.31T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.76 | 7.58 | 9.13 | 9.90 | 10.75 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
| יחס מינוף פיננסי | 41.88 | 44.59 | 48.80 | 51.71 | 54.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.24 | 1.38 | 1.09 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 1.87 | 2.64 | 4.34 | 5.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.19 | 2.87 | 2.46 | 4.70 | 7.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,347.58 | 16,487.32 | 15,965.29 | 15,039.42 | 13,960.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.66 | -11.87 | -20.74 | -41.41 | -40.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.30% | 76.61% | 82.98% | 75.17% | 71.66% |
| שיעור EBIT | 40.84% | 40.75% | 39.12% | 38.85% | 34.48% |
| שיעור EBITDA | 40.84% | 43.87% | 39.12% | 42.96% | 38.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.84% | 40.75% | 39.12% | 38.85% | 34.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.84% | 40.75% | 39.12% | 38.85% | 34.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.83% | 28.89% | 27.77% | 27.71% | 24.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.39% | 28.42% | 27.07% | 26.71% | 23.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.60% | 70.88% | 71.00% | 71.32% | 71.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | 0.44% | 0.34% | 0.26% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.18% | 19.64% | 16.80% | 13.21% | 13.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.66% | 0.62% | 2.18% | 0.36% | 1.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | 0.43% | 1.50% | 0.29% | -1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 0.44% | 0.35% | 0.26% | 0.24% |
| תשואת רווחים | 7.47% | 7.42% | 4.52% | 6.25% | 8.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.75 | 50.22 | 39.58 | 28.66 | 30.25 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | -0.16 | -0.15 | -1.71 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 309.76 | 309.78 | 363.42 | -2,342.30 | 3,615.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 301.21 | 301.23 | 360.09 | -2,349.89 | 3,568.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.54 | 8.54 | 3.33 | 7.59 | 47.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.25 | 36.25 | 109.14 | -308.55 | 76.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.25 | 36.25 | 109.14 | -308.55 | 76.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.16 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.35 | -3.25 | 5.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.09% | 5.34% | 5.60% | -73.43% | 184.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.38 | 13.47 | 22.11 | 16.01 | 11.46 |
| מכפיל מכירות | 3.86 | 3.89 | 6.14 | 4.44 | 2.82 |
| מכפיל הון | 2.62 | 2.65 | 3.71 | 2.11 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.65 | 18.72 | 17.87 | -1.36 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.11 | 18.21 | 17.70 | -1.37 | 0.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.31 | 0.47 | 0.90 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 2.65 | 3.71 | 2.11 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | -4.21 | -3.01 | -5.04 | -31.08 | -33.35 |
| שווי חברה | -460.74B | -333.62B | -360.71B | -1.66T | -1.44T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.21 | -3.01 | -5.04 | -31.08 | -33.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.72 | -1.32 | -1.97 | -13.35 | -12.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.77 | -6.35 | -5.74 | 4.10 | -2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52 | -6.17 | -5.69 | 4.11 | -2.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,150.45 | 1,998.05 | 1,653.69 | 1,486.35 | 1,291.57 |
| הון עצמי למניה | 2,255.60 | 2,132.29 | 1,732.25 | 1,513.00 | 1,295.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,534.35 | 1,449.75 | 1,047.92 | 721.28 | 683.30 |
| רווח נקי למניה | 442.40 | 418.76 | 291.03 | 199.86 | 168.38 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.74 | 1.25 | -8.36 | 21.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY