Hirakawa Hewtech Corp. (5821) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.35 | 5.55 | 6.40 | 5.26 | 4.17 |
| יחס מהיר | 3.82 | 3.98 | 4.83 | 3.78 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 2.18 | 2.54 | 2.93 | 2.29 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.33 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.83 | 0.76 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.13 | 3.17 | 2.45 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.26B | 26.04B | 21.72B | 20.03B | 18.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.34 | 1.22 | 1.24 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 2.58 | 2.59 | 1.71 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.75 | 78.89 | 66.71 | 40.66 | 114.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 311.16 | 340.70 | 201.14 | 220.15 | 232.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.79 | -2.10 | -2.85 | -2.94 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.20% | 25.85% | 23.57% | 22.27% | 24.30% |
| שיעור EBIT | 11.21% | 11.50% | 7.36% | 5.85% | 12.19% |
| שיעור EBITDA | 13.93% | 15.71% | 12.19% | 11.01% | 16.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.94% | 11.50% | 7.36% | 5.68% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.97% | 8.27% | 8.18% | 5.71% | 12.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.15% | 4.28% | 6.58% | 4.92% | 9.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.41% | 4.43% | 6.58% | 4.91% | 9.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.03% | 51.68% | 80.43% | 86.26% | 75.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.88% | 71.96% | 111.07% | 100.42% | 125.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 2.90% | 4.30% | 3.10% | 6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.39% | 3.87% | 5.23% | 3.85% | 8.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.60% | 8.90% | 5.35% | 4.06% | 8.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | 4.61% | 4.18% | 3.32% | 5.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 2.95% | 4.38% | 3.17% | 6.82% |
| תשואת רווחים | 3.87% | 2.84% | 10.21% | 7.78% | 14.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 4.10 | 3.86 | 3.74 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 12.12 | 11.50 | 13.89 | 14.35 | 8.53 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 2.58 | 3.18 | 2.79 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.58 | 3.08 | 2.37 | 2.21 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.34 | 1.26 | 1.30 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.68 | 198.54 | 183.20 | 202.98 | 202.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.50 | 88.99 | 94.53 | 97.59 | 103.32 |
| ימי מלאי | 120.31 | 141.30 | 114.95 | 130.82 | 142.06 |
| ימי אשראי מספקים | 30.13 | 31.75 | 26.28 | 25.43 | 42.78 |
| מחזור תפעולי | 211.81 | 230.29 | 209.47 | 228.41 | 245.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 234.95 | 251.06 | 284.76 | 113.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 128.82 | 147.23 | 210.45 | -23.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 106.13 | 103.83 | 74.31 | 136.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.59 | 0.74 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 1.79 | 2.53 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.21 | 2.42 | 3.83 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 1.26 | 1.31 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.46% | 11.49% | 16.71% | -1.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.14 | 35.20 | 9.79 | 12.86 | 6.90 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.50 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.36 | 0.51 | 0.50 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.92 | 8.70 | 5.98 | -62.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.85 | 5.10 | 4.42 | 12.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -1.84 | 0.29 | -0.24 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.36 | 0.51 | 0.50 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.91 | 7.48 | 2.43 | 2.81 | 2.67 |
| שווי חברה | 37.20B | 45.14B | 9.14B | 9.09B | 14.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.91 | 7.48 | 2.43 | 2.81 | 2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.17 | 0.30 | 0.31 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.58 | 4.01 | 2.93 | -44.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.38 | 2.35 | 2.16 | 9.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,878.97 | 2,756.48 | 2,442.39 | 2,473.26 | 2,360.86 |
| הון עצמי למניה | 2,853.68 | 2,732.89 | 2,500.19 | 2,541.33 | 2,429.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.46 | 0.20 | 0.14 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,908.88 | 2,476.03 | 1,988.96 | 1,988.29 | 2,294.01 |
| רווח נקי למניה | 120.62 | 105.88 | 130.82 | 97.90 | 210.37 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.80 | 0.86 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.72 | 1.11 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.22 | 1.92 | 2.91 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY