Hirakawa Hewtech Corp. (5821) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65B | 3.89B | 4.20B | 1.60B | 968.00M |
| רווח נקי | 1.64B | 2.03B | 1.44B | 2.96B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.49B | 1.51B | 1.46B | 1.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.55B | 559.00M | 2.42B | -2.61B | -1.78B |
| יתרת לקוחות | -96.00M | -311.00M | 1.93B | -869.00M | 143.00M |
| מלאי | -2.29B | 698.00M | 2.00B | -2.16B | -1.81B |
| יתרת ספקים | 229.00M | 127.00M | -1.58B | -360.00M | 737.00M |
| הון חוזר אחר | 605.00M | 45.00M | 64.00M | 779.00M | -842.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.55B | -183.00M | -1.17B | -210.00M | -132.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93B | -2.24B | -1.35B | -677.00M | -284.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80B | -1.61B | -1.10B | -1.92B | -1.17B |
| רכישות, נטו | 19.00M | 14.00M | 5.00M | 2.13B | 221.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.19B | -3.49B | -2.55B | -2.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.56B | 3.23B | 1.67B | 2.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | -147.00M | -8.00M | 1.00M | 1.00M | -118.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.54B | -912.00M | -763.00M | -1.68B | -305.00M |
| פירעון חוב | 2.28B | -260.00M | -75.00M | -1.22B | 134.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -663.00M | -561.00M | -561.00M | -386.00M | -372.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -80.00M | -91.00M | -127.00M | -74.00M | -67.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.90B | 10.77B | 10.22B | 7.50B | 7.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.87B | -180.97M | 632.00M | 387.00M | 557.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.12B | 553.03M | 2.72B | -371.00M | 936.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.77B | 10.22B | 7.50B | 7.87B | 6.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.90B | 10.77B | 10.22B | 7.50B | 7.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.00B | 2.28B | 3.12B | -273.00M | -118.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65B | 3.89B | 4.20B | 1.60B | 968.00M |
| הוצאות הוניות | -1.65B | -1.61B | -1.08B | -1.87B | -1.09B |
הנתונים מוצגים ב-JPY